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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 569.00 | 72 911.00 | 145 657.00 | 218 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 612.00 | 137 325.00 | 3 159 286.00 | 3 296 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 2 044 783.00 | 402 316.00 | 1 642 467.00 | 2 044 783.00 |
CF Disponibilités | 472 760.00 | | 472 760.00 | 472 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 663.00 | 402 316.00 | 2 133 347.00 | 2 535 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 274.00 | 539 641.00 | 5 292 633.00 | 5 832 274.00 |
CU Autres participations | 3 063 403.00 | 49 834.00 | 3 013 569.00 | 3 063 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 220 000.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 265 780.00 | 2 690 030.00 | | 4 265 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | 270 816.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 085.00 | 3 202 845.00 | | 4 808 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 131.00 | 31 390.00 | | 123 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 354.00 | 232 377.00 | | 291 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 43 845.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 188.00 | 61 601.00 | | 60 188.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 5 906.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 548.00 | 375 119.00 | | 484 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 633.00 | 3 577 964.00 | | 5 292 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 709.00 | | 856 709.00 | 856 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 709.00 | | 856 709.00 | 856 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 997.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 028.00 | 70 001.00 | | 20 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 112.00 | 92 253.00 | | 130 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 683.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 224.00 | 11 501.00 | | 17 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 263.00 | 28 684.00 | | 174 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 151.00 | 63 569.00 | | -44 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 153.00 | 1 247 571.00 | | 1 105 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 163.00 | 976 756.00 | | 1 103 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | 270 816.00 | | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363 660.00 | 148 740.00 | 110 084.00 | 363 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 660.00 | 148 740.00 | 110 084.00 | 363 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 660.00 | 148 740.00 | 110 084.00 | 363 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 354.00 | 291 354.00 | | 291 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 131.00 | 30 810.00 | 92 321.00 | 123 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 963.00 | 2 062 903.00 | 60.00 | 2 062 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 548.00 | 392 227.00 | 92 321.00 | 484 548.00 |