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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 966.00 | 38 718.00 | 95 248.00 | 133 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 206.00 | 53 298.00 | 3 023 908.00 | 3 077 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
BZ Autres créances | 1 788 197.00 | | 1 788 197.00 | 1 788 197.00 |
CF Disponibilités | 385 391.00 | | 385 391.00 | 385 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 617.00 | | 2 222 617.00 | 2 222 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 823.00 | 53 298.00 | 5 246 525.00 | 5 299 823.00 |
CU Autres participations | 2 928 600.00 | | 2 928 600.00 | 2 928 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 265 780.00 | 4 265 780.00 | | 4 265 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 990.00 | 22 000.00 | | 23 990.00 |
DG Autres réserves | 270 816.00 | 270 816.00 | | 270 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 045.00 | 1 990.00 | | 235 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 130.00 | 4 808 085.00 | | 5 043 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 321.00 | 123 131.00 | | 92 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 351.00 | 291 354.00 | | 56 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 7 661.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | 60 188.00 | | 52 351.00 |
EA Autres dettes | | 2 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 395.00 | 484 548.00 | | 203 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 525.00 | 5 292 633.00 | | 5 246 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 358.00 | | 891 358.00 | 891 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 358.00 | | 891 358.00 | 891 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 114.00 | 20 028.00 | | 183 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 316.00 | 110 084.00 | | 402 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 429.00 | 130 112.00 | | 585 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 8 300.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 555.00 | 17 224.00 | | 152 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 786.00 | 174 263.00 | | 157 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 643.00 | -44 151.00 | | 427 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 380.00 | 1 105 153.00 | | 1 638 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 335.00 | 1 103 163.00 | | 1 403 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 045.00 | 1 990.00 | | 235 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 491.00 | 33 956.00 | 68 149.00 | 87 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | 33 956.00 | 68 149.00 | 72 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
6T Sur comptes clients | 402 316.00 | | 402 316.00 | 402 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 321.00 | 23 879.00 | 68 442.00 | 92 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 226.00 | 1 837 226.00 | | 1 837 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 286.00 | 1 837 226.00 | 60.00 | 1 837 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 395.00 | 134 953.00 | 68 442.00 | 203 395.00 |