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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 735.00 | 51 009.00 | 76 726.00 | 127 735.00 |
AP Constructions | 48 646.00 | 38 013.00 | 10 632.00 | 48 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 617.00 | 47 519.00 | 1 098.00 | 48 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 090.00 | 398 664.00 | 120 427.00 | 519 090.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 714.00 | 535 205.00 | 3 910 509.00 | 4 445 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 832.00 | | 545 832.00 | 545 832.00 |
BZ Autres créances | 675 118.00 | | 675 118.00 | 675 118.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 772.00 | | 1 343 772.00 | 1 343 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 486.00 | 535 205.00 | 5 254 281.00 | 5 789 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 3 700 396.00 | | 3 700 396.00 | 3 700 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 976.00 | 1 096 976.00 | | 1 096 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DG Autres réserves | 1 986 508.00 | 1 798 069.00 | | 1 986 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 322.00 | 188 438.00 | | 609 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 046.00 | 4 005 724.00 | | 4 615 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 055.00 | 362 294.00 | | 318 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 616.00 | 100 459.00 | | 87 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 105 360.00 | | 103 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 187.00 | 171 919.00 | | 119 187.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | 13 539.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 234.00 | 753 572.00 | | 639 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 281.00 | 4 794 359.00 | | 5 254 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 964.00 | 494 201.00 | | 416 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 624.00 | | 1 365 624.00 | 1 365 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 624.00 | | 1 365 624.00 | 1 365 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 747.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 583.00 | 10 029.00 | | 39 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 225.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 225.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 84 068.00 | | -324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 513.00 | 1 580 472.00 | | 1 988 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 190.00 | 1 392 034.00 | | 1 379 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 322.00 | 188 438.00 | | 609 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 276.00 | | 59 148.00 | 4 391 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 3 701 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 4 445 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 105.00 | | 55 248.00 | 561 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 436.00 | | 3 900.00 | 3 702 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 457.00 | 76 747.00 | | 458 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 167.00 | 24 842.00 | | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 290.00 | 51 906.00 | | 432 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 545 832.00 | | | 545 832.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 650 452.00 | | | 650 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 583.00 | 95 312.00 | 222 271.00 | 317 583.00 |
VI Groupe et associés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 513.00 | 1 279 263.00 | 250.00 | 1 279 513.00 |
VW T.V.A. | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 234.00 | 416 964.00 | 222 271.00 | 639 234.00 |