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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 740.00 | | 3 841 740.00 | 3 841 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 975 598.00 | | 975 598.00 | 975 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 536.00 | | 1 313 536.00 | 1 313 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 275.00 | | 5 155 275.00 | 5 155 275.00 |
CU Autres participations | 3 841 490.00 | | 3 841 490.00 | 3 841 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 976.00 | 1 096 976.00 | | 1 096 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DG Autres réserves | 2 676 355.00 | 2 595 830.00 | | 2 676 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269.00 | 80 524.00 | | 45 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 839.00 | 4 695 571.00 | | 4 740 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 803.00 | 379 158.00 | | 280 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 622.00 | 104 797.00 | | 65 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 121 261.00 | | 67 714.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 254.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 436.00 | 823 086.00 | | 414 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 275.00 | 5 518 657.00 | | 5 155 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 650.00 | 542 399.00 | | 233 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 043.00 | | 1 330 043.00 | 1 330 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 043.00 | | 1 330 043.00 | 1 330 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 805.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 805.00 | 11 643.00 | | 36 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 422.00 | 45.00 | | 86 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 651.00 | -45.00 | | -46 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627.00 | 23 072.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 237.00 | 1 422 291.00 | | 1 410 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 969.00 | 1 341 766.00 | | 1 364 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 269.00 | 80 524.00 | | 45 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 560.00 | | 9 818.00 | 4 571 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 638.00 | 3 841 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 903.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 085.00 | | 9 818.00 | 602 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 740.00 | | | 3 841 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 191.00 | 63 025.00 | 653 216.00 | 590 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 518.00 | 22 427.00 | 97 946.00 | 75 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 673.00 | 40 598.00 | 555 270.00 | 514 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 312 440.00 | 312 440.00 | | 312 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 687.00 | 257 339.00 | | 280 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 187.00 | 338 187.00 | | 338 187.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 436.00 | 391 088.00 | | 414 436.00 |