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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 490.00 | | 2 446 490.00 | 2 446 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 3 639 534.00 | | 3 639 534.00 | 3 639 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 437.00 | | 3 675 437.00 | 3 675 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 927.00 | | 6 121 927.00 | 6 121 927.00 |
CU Autres participations | 2 446 490.00 | | 2 446 490.00 | 2 446 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 976.00 | 1 096 976.00 | | 1 096 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DG Autres réserves | 2 355 829.00 | 2 355 829.00 | | 2 355 829.00 |
DH Report à nouveau | -38 067.00 | 133 334.00 | | -38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 068.00 | -171 402.00 | | 1 688 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 046.00 | 4 336 978.00 | | 6 025 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 123.00 | 102 193.00 | | 70 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 18 601.00 | | 22 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 5 656.00 | | 3 814.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 881.00 | 126 514.00 | | 96 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 927.00 | 4 463 492.00 | | 6 121 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 222 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 070.00 | 1 315 295.00 | | 1 813 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 001.00 | 1 486 696.00 | | 125 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 068.00 | -171 402.00 | | 1 688 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 490.00 | | | 2 446 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 490.00 | | | 2 446 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 123.00 | 26 787.00 | 43 336.00 | 70 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 881.00 | 53 545.00 | 43 336.00 | 96 881.00 |