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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 841 490.00 | | 3 841 490.00 | 3 841 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
BZ Autres créances | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CF Disponibilités | 801 993.00 | | 801 993.00 | 801 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 072.00 | | 902 072.00 | 902 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 561.00 | | 4 743 561.00 | 4 743 561.00 |
CU Autres participations | 3 841 490.00 | | 3 841 490.00 | 3 841 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 976.00 | 1 096 976.00 | | 1 096 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DG Autres réserves | 2 355 829.00 | 2 676 355.00 | | 2 355 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 334.00 | 45 269.00 | | 133 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 380.00 | 4 740 839.00 | | 4 508 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 844.00 | 280 803.00 | | 192 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 65 622.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 67 714.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 297.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 182.00 | 414 436.00 | | 235 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 561.00 | 5 155 275.00 | | 4 743 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 39 771.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 86 422.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -46 651.00 | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 665.00 | 1 410 237.00 | | 239 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 331.00 | 1 364 969.00 | | 106 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 334.00 | 45 269.00 | | 133 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 740.00 | | | 3 841 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 841 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 3 841 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 740.00 | | | 3 841 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 844.00 | 106 889.00 | 85 955.00 | 192 844.00 |
VP Divers | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 182.00 | 149 227.00 | 85 955.00 | 235 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |