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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 490.00 | | 2 446 490.00 | 2 446 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 1 961 579.00 | | 1 961 579.00 | 1 961 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 002.00 | | 2 017 002.00 | 2 017 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 492.00 | | 4 463 492.00 | 4 463 492.00 |
CU Autres participations | 2 446 490.00 | | 2 446 490.00 | 2 446 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 976.00 | 1 096 976.00 | | 1 096 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DG Autres réserves | 2 355 829.00 | 2 355 829.00 | | 2 355 829.00 |
DH Report à nouveau | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 402.00 | 133 334.00 | | -171 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 978.00 | 4 508 380.00 | | 4 336 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 193.00 | 192 844.00 | | 102 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 33 186.00 | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 9 089.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 514.00 | 235 182.00 | | 126 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 492.00 | 4 743 561.00 | | 4 463 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 92 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222 638.00 | | | 1 222 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 638.00 | 1 842.00 | | 1 222 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 000.00 | 1 153.00 | | 1 395 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 362.00 | 689.00 | | -172 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 295.00 | 239 665.00 | | 1 315 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 696.00 | 106 331.00 | | 1 486 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 402.00 | 133 334.00 | | -171 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 490.00 | | | 3 841 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 000.00 | 2 446 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 000.00 | 2 446 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 490.00 | | | 3 841 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 193.00 | 36 532.00 | 65 661.00 | 102 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 514.00 | 60 853.00 | 65 661.00 | 126 514.00 |