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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 735.00 | 75 518.00 | 52 217.00 | 127 735.00 |
AP Constructions | 48 646.00 | 42 878.00 | 5 768.00 | 48 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 617.00 | 48 539.00 | 78.00 | 48 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 822.00 | 423 256.00 | 81 566.00 | 504 822.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 560.00 | 590 191.00 | 3 981 369.00 | 4 571 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 206.00 | | 265 206.00 | 265 206.00 |
BZ Autres créances | 785 367.00 | | 785 367.00 | 785 367.00 |
CF Disponibilités | 428 201.00 | | 428 201.00 | 428 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 288.00 | | 1 537 288.00 | 1 537 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 848.00 | 590 191.00 | 5 518 657.00 | 6 108 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 3 841 490.00 | | 3 841 490.00 | 3 841 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 976.00 | 1 096 976.00 | | 1 096 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DG Autres réserves | 2 595 830.00 | 1 986 508.00 | | 2 595 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 524.00 | 609 322.00 | | 80 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 571.00 | 4 615 046.00 | | 4 695 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 158.00 | 318 055.00 | | 379 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 616.00 | 87 616.00 | | 217 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 797.00 | 103 849.00 | | 104 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 261.00 | 119 187.00 | | 121 261.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 10 528.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 086.00 | 639 234.00 | | 823 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 657.00 | 5 254 281.00 | | 5 518 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 399.00 | 416 964.00 | | 542 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 768.00 | | 1 407 768.00 | 1 407 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 768.00 | | 1 407 768.00 | 1 407 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 749.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | 39 583.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 324.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 324.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -324.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 072.00 | 7 221.00 | | 23 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 552.00 | -1 067.00 | | -4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 291.00 | 1 988 513.00 | | 1 422 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 766.00 | 1 379 190.00 | | 1 341 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 524.00 | 609 322.00 | | 80 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 714.00 | | 147 589.00 | 4 445 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 841 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 743.00 | 4 571 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 763.00 | 602 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 353.00 | | 6 495.00 | 616 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 626.00 | | 141 094.00 | 3 701 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 205.00 | 75 749.00 | 20 763.00 | 535 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 009.00 | 24 509.00 | | 51 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 196.00 | 51 240.00 | 20 763.00 | 484 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 265 206.00 | | | 265 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 750 452.00 | | | 750 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 754.00 | 98 066.00 | 239 220.00 | 378 754.00 |
VI Groupe et associés | 217 616.00 | 217 616.00 | | 217 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 337.00 | 1 109 337.00 | | 1 109 337.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 086.00 | 542 399.00 | 239 220.00 | 823 086.00 |