| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 298.00 | 633 941.00 | 264 357.00 | 898 298.00 |
AH Fonds commercial | 6 281 285.00 | | 6 281 285.00 | 6 281 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AN Terrains | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AP Constructions | 18 743.00 | 5 623.00 | 13 120.00 | 18 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 974.00 | 611 961.00 | 206 013.00 | 817 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 692.00 | 1 779 673.00 | 537 019.00 | 2 316 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BF Prêts | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474 369.00 | 3 038 587.00 | 7 435 782.00 | 10 474 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 602.00 | | 234 602.00 | 234 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652 498.00 | 1 022 902.00 | 3 629 596.00 | 4 652 498.00 |
BZ Autres créances | 374 996.00 | | 374 996.00 | 374 996.00 |
CF Disponibilités | 1 487 246.00 | | 1 487 246.00 | 1 487 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 110.00 | 1 022 902.00 | 5 762 208.00 | 6 785 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 259 479.00 | 4 061 489.00 | 13 197 990.00 | 17 259 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 853 515.00 | | | 853 515.00 |
CU Autres participations | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 877.00 | 1 014.00 | 1 863.00 | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 056.00 | 281 680.00 | | 337 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 297 614.00 | 4 802 742.00 | | 6 297 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 356.00 | 2 623 097.00 | | 3 221 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 127.00 | 598 259.00 | | 696 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 580 321.00 | 8 333 946.00 | | 10 580 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 507.00 | 201 581.00 | | 80 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 281.00 | 38 573.00 | | 199 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 331.00 | 513 615.00 | | 736 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 792.00 | 1 273 852.00 | | 1 576 792.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 177 392.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 668.00 | 2 205 013.00 | | 2 617 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 990.00 | 10 538 959.00 | | 13 197 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 054.00 | 2 124 889.00 | | 2 582 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 041 499.00 | | 25 041 499.00 | 25 041 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 041 499.00 | | 25 041 499.00 | 25 041 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 801 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 889 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022 902.00 | |
GE Autres charges | | | 461 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 918 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890 080.00 | 673 883.00 | | 890 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238 535.00 | 702 064.00 | | 1 238 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 200.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 440.00 | 256.00 | | 22 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 440.00 | 447.00 | | 22 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 708.00 | 753.00 | | -20 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 914.00 | 5 955.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 105.00 | 182 615.00 | | 216 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 860 308.00 | 18 420 310.00 | | 26 860 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 164 181.00 | 17 822 051.00 | | 26 164 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 127.00 | 598 259.00 | | 696 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 911.00 | 20 749.00 | | 22 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023 050.00 | | 451 946.00 | 10 023 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 124 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 10 474 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013 411.00 | | 172 547.00 | 7 013 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 906.00 | | 254 369.00 | 2 906 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 857.00 | | 25 030.00 | 99 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 070.00 | 471 517.00 | | 2 567 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 959.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 943.00 | 103 373.00 | | 536 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 072.00 | 367 186.00 | | 2 030 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722 444.00 | 1 308 830.00 | 1 008 372.00 | 722 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 444.00 | 1 308 830.00 | 1 008 372.00 | 722 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 444.00 | 1 308 830.00 | 1 008 372.00 | 722 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 902.00 | 865 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 331.00 | 736 331.00 | | 736 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 311.00 | 453 311.00 | | 453 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 094.00 | 898 094.00 | | 898 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UP Prêts | 22 126.00 | 17 405.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 613.00 | | | 3 504 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 885.00 | | | 1 147 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 478.00 | 44 864.00 | 35 614.00 | 80 478.00 |
VI Groupe et associés | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 146.00 | | | 236 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 361.00 | 4 227 152.00 | 932 209.00 | 5 159 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 668.00 | 2 582 054.00 | 35 614.00 | 2 617 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 337.00 | 729 711.00 | | 1 032 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 264.00 | 303 601.00 | | 504 264.00 |
ST Autres comptes | 2 372 619.00 | 1 574 115.00 | | 2 372 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 324 253.00 | 1 628 755.00 | | 2 324 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 93.00 | | 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 732.00 | 43 445.00 | | 109 732.00 |
YT Sous‐traitance | 221 669.00 | 3 611.00 | | 221 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 814.00 | 11 853.00 | | 11 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 299 700.00 | 209 371.00 | | 299 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332 037.00 | 939 082.00 | | 1 332 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 434 619.00 | 3 521 935.00 | | 5 434 619.00 |