| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 919.00 | 802 944.00 | 288 975.00 | 1 091 919.00 |
AH Fonds commercial | 8 352 442.00 | | 8 352 442.00 | 8 352 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AN Terrains | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AP Constructions | 61 600.00 | 28 612.00 | 32 988.00 | 61 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 056.00 | 1 130 177.00 | 233 879.00 | 1 364 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 402.00 | 2 391 364.00 | 485 038.00 | 2 876 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 920 903.00 | 4 364 132.00 | 9 556 771.00 | 13 920 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158 074.00 | 1 344 720.00 | 3 813 354.00 | 5 158 074.00 |
BZ Autres créances | 481 520.00 | | 481 520.00 | 481 520.00 |
CF Disponibilités | 2 761 680.00 | | 2 761 680.00 | 2 761 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 901.00 | 1 344 720.00 | 7 357 181.00 | 8 701 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 622 804.00 | 5 708 852.00 | 16 913 952.00 | 22 622 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041 798.00 | | | 1 041 798.00 |
CU Autres participations | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 621.00 | 2 746.00 | 3 875.00 | 6 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 712.00 | 337 056.00 | | 379 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 340 669.00 | 6 297 614.00 | | 8 340 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 707.00 | 28 168.00 | | 33 707.00 |
DH Report à nouveau | 3 911 944.00 | 3 221 356.00 | | 3 911 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 116.00 | 696 127.00 | | 1 099 116.00 |
DL TOTAL (I) | 13 765 148.00 | 10 580 321.00 | | 13 765 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 214.00 | 80 507.00 | | 140 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 326.00 | 199 281.00 | | 55 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 702.00 | 736 331.00 | | 1 176 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 387.00 | 1 576 792.00 | | 1 714 387.00 |
EA Autres dettes | 62 175.00 | 24 758.00 | | 62 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 804.00 | 2 617 668.00 | | 3 148 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 952.00 | 13 197 990.00 | | 16 913 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 263.00 | 2 582 054.00 | | 3 092 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 963 185.00 | | 27 963 185.00 | 27 963 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 963 185.00 | | 27 963 185.00 | 27 963 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 920 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 819 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344 720.00 | |
GE Autres charges | | | 319 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 557 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933 372.00 | 890 080.00 | | 933 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 121 164.00 | 1 238 535.00 | | 1 121 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 081.00 | 1 732.00 | | 95 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 701.00 | 1 732.00 | | 95 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 344.00 | 22 440.00 | | 34 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 344.00 | 22 440.00 | | 34 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 357.00 | -20 708.00 | | 61 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 224.00 | 2 914.00 | | 26 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 798.00 | 216 105.00 | | 359 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 079 151.00 | 26 860 308.00 | | 30 079 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 980 035.00 | 26 164 181.00 | | 28 980 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 116.00 | 696 127.00 | | 1 099 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 515.00 | 22 911.00 | | 24 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 369.00 | | 3 447 824.00 | 10 474 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | 3 744.00 | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 13 920 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 4 305 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185 958.00 | | 2 266 691.00 | 7 185 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 275.00 | | 1 145 381.00 | 3 161 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 259.00 | | 32 008.00 | 124 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 587.00 | 1 326 834.00 | 1 290.00 | 3 038 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | 1 732.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 315.00 | 170 917.00 | | 640 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 257.00 | 1 154 185.00 | 1 290.00 | 2 397 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022 902.00 | 1 344 720.00 | 1 022 902.00 | 1 022 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 902.00 | 1 344 720.00 | 1 022 902.00 | 1 022 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 902.00 | 1 344 720.00 | 1 022 902.00 | 1 022 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344 720.00 | 1 022 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 702.00 | 1 176 702.00 | | 1 176 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 908.00 | 668 908.00 | | 668 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 405.00 | 791 405.00 | | 791 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UP Prêts | 22 126.00 | 17 405.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 261.00 | | | 3 687 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470 813.00 | | | 1 470 813.00 |
VC Groupe et associés | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 334.00 | 63 793.00 | 56 541.00 | 120 334.00 |
VI Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 953.00 | 240 953.00 | | 240 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 085.00 | 4 696 301.00 | 1 120 784.00 | 5 817 085.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 804.00 | 3 092 263.00 | 56 541.00 | 3 148 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 295.00 | 1 032 337.00 | | 1 197 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 228.00 | 504 264.00 | | 437 228.00 |
ST Autres comptes | 2 636 445.00 | 2 372 619.00 | | 2 636 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 634 578.00 | 2 324 253.00 | | 2 634 578.00 |
YT Sous‐traitance | 343 493.00 | 221 669.00 | | 343 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 297.00 | 11 814.00 | | 11 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 356 282.00 | 299 700.00 | | 356 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553 577.00 | 1 332 037.00 | | 1 553 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 063 041.00 | 5 434 619.00 | | 6 063 041.00 |