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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 548.00 | 1 178 094.00 | 343 454.00 | 1 521 548.00 |
AH Fonds commercial | 9 850 760.00 | | 9 850 760.00 | 9 850 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AN Terrains | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AP Constructions | 682 366.00 | 489 270.00 | 193 096.00 | 682 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 927.00 | 1 873 786.00 | 676 141.00 | 2 549 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 444.00 | 3 002 243.00 | 568 201.00 | 3 570 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 466 709.00 | 6 559 239.00 | 11 907 469.00 | 18 466 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 530.00 | | 665 530.00 | 665 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899 280.00 | 1 997 327.00 | 5 901 953.00 | 7 899 280.00 |
BZ Autres créances | 334 984.00 | | 334 984.00 | 334 984.00 |
CF Disponibilités | 3 243 338.00 | | 3 243 338.00 | 3 243 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 363 012.00 | 1 997 327.00 | 10 365 685.00 | 12 363 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 829 720.00 | 8 556 566.00 | 22 273 154.00 | 30 829 720.00 |
CU Autres participations | 111 376.00 | 2 500.00 | 108 876.00 | 111 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 215.00 | 5 058.00 | 2 157.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 454 322.00 | | | 10 454 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DH Report à nouveau | 3 465 686.00 | | | 3 465 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 615.00 | | | 1 787 615.00 |
DL TOTAL (I) | 16 170 209.00 | | | 16 170 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 280.00 | | | 677 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 353.00 | | | 373 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 879.00 | | | 2 093 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 005.00 | | | 2 849 005.00 |
EA Autres dettes | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 945.00 | | | 6 102 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 273 154.00 | | | 22 273 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 578.00 | | | 5 728 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 701 071.00 | | 39 701 071.00 | 39 701 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 701 071.00 | | 39 701 071.00 | 39 701 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 489 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 407 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997 327.00 | |
GE Autres charges | | | 345 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 082 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330 393.00 | | | 1 330 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 556 006.00 | | | 1 556 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 900.00 | | | 2 033 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 900.00 | | | 2 033 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 157.00 | | | 905 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 157.00 | | | 905 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 743.00 | | | 1 128 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 827.00 | | | 669 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 590 003.00 | | | 44 590 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 802 387.00 | | | 42 802 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 615.00 | | | 1 787 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920 903.00 | | 4 495 806.00 | 13 920 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 621.00 | | 594.00 | 6 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -50 000.00 | 220 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -50 000.00 | 18 466 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 858 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452 649.00 | | 1 927 948.00 | 9 452 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 366.00 | | 2 553 183.00 | 4 305 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 267.00 | | 14 081.00 | 156 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364 132.00 | 2 192 606.00 | -1.00 | 4 364 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | 2 311.00 | | 2 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 233.00 | 375 150.00 | | 811 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 153.00 | 1 815 145.00 | -1.00 | 3 550 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 344 720.00 | 2 158 122.00 | 1 505 515.00 | 1 344 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 720.00 | 2 160 622.00 | 1 505 515.00 | 1 344 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 720.00 | 2 160 622.00 | 1 505 515.00 | 1 344 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997 327.00 | 1 448 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 879.00 | 2 093 879.00 | | 2 093 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 700.00 | 1 212 700.00 | | 1 212 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 540.00 | 1 173 540.00 | | 1 173 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
UP Prêts | 22 126.00 | 17 405.00 | 4 721.00 | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 754 899.00 | 5 754 899.00 | | 5 754 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144 381.00 | 735 755.00 | 1 408 626.00 | 2 144 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 994.00 | 164 628.00 | 374 366.00 | 538 994.00 |
VI Groupe et associés | 373 353.00 | 373 353.00 | | 373 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 992.00 | | | 1 002 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 587.00 | | | 575 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 871.00 | 458 871.00 | | 458 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 366.00 | 221 366.00 | | 221 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 115.00 | 7 062 922.00 | 1 499 193.00 | 8 562 115.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 944.00 | 5 728 578.00 | 374 366.00 | 6 102 944.00 |