| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622 135.00 | 1 377 813.00 | 244 322.00 | 1 622 135.00 |
AH Fonds commercial | 11 458 180.00 | | 11 458 180.00 | 11 458 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AN Terrains | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AP Constructions | 682 366.00 | 522 452.00 | 159 914.00 | 682 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 651.00 | 2 134 450.00 | 955 201.00 | 3 089 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 941.00 | 3 298 136.00 | 981 805.00 | 4 279 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 510 996.00 | 7 349 143.00 | 14 161 852.00 | 21 510 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 623.00 | | 906 623.00 | 906 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333 589.00 | 2 370 363.00 | 7 963 226.00 | 10 333 589.00 |
BZ Autres créances | 922 970.00 | | 922 970.00 | 922 970.00 |
CF Disponibilités | 2 010 327.00 | | 2 010 327.00 | 2 010 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342 302.00 | 2 370 363.00 | 11 971 939.00 | 14 342 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 297.00 | 9 719 506.00 | 26 133 791.00 | 35 853 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 521.00 | | | 197 521.00 |
CU Autres participations | 161 376.00 | 1 500.00 | 159 876.00 | 161 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 215.00 | 6 504.00 | 711.00 | 7 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 048.00 | 423 808.00 | | 438 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 124 220.00 | 10 454 322.00 | | 11 124 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 381.00 | 38 778.00 | | 42 381.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 699.00 | 3 465 686.00 | | 3 134 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 756.00 | 1 787 615.00 | | 1 577 756.00 |
DL TOTAL (I) | 16 317 103.00 | 16 170 209.00 | | 16 317 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 168.00 | 677 281.00 | | 2 510 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 772.00 | 373 353.00 | | 721 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 016.00 | 2 093 879.00 | | 3 106 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 723.00 | 2 849 005.00 | | 3 475 723.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 109 427.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816 688.00 | 6 102 945.00 | | 9 816 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 133 791.00 | 22 273 154.00 | | 26 133 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 507.00 | 5 728 578.00 | | 7 678 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -197 413.00 | | -197 413.00 | -197 413.00 |
FG Production vendue services | 47 492 379.00 | | 47 492 379.00 | 47 492 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 294 966.00 | | 47 294 966.00 | 47 294 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 842 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 688 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370 363.00 | |
GE Autres charges | | | 683 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 634 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 920.00 | 2 033 900.00 | | 1 099 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 920.00 | 2 033 900.00 | | 1 112 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 046.00 | 905 157.00 | | 1 127 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 477.00 | 905 157.00 | | 1 127 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | 1 128 743.00 | | -14 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 584.00 | 137 835.00 | | 96 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 979.00 | 669 827.00 | | 568 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 028 711.00 | 44 590 003.00 | | 52 028 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 450 955.00 | 42 802 387.00 | | 50 450 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 756.00 | 1 787 615.00 | | 1 577 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 252.00 | 36 569.00 | | 69 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 466 709.00 | | 3 107 863.00 | 18 466 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 472.00 | 359 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 577.00 | 21 510 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 105.00 | 8 055 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380 597.00 | | 1 708 006.00 | 11 380 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858 549.00 | | 1 249 820.00 | 6 858 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 348.00 | | 150 037.00 | 220 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 739.00 | 791 073.00 | 169.00 | 6 556 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 058.00 | 1 446.00 | | 5 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 383.00 | 199 719.00 | | 1 186 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 299.00 | 589 908.00 | 169.00 | 5 365 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997 327.00 | 2 370 363.00 | 1 997 327.00 | 1 997 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 827.00 | 2 370 363.00 | 1 998 327.00 | 1 999 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 827.00 | 2 370 363.00 | 1 998 327.00 | 1 999 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370 363.00 | 2 004 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 016.00 | 3 106 016.00 | | 3 106 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 486.00 | 1 426 486.00 | | 1 426 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 632.00 | 1 534 632.00 | | 1 534 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UP Prêts | 22 126.00 | 17 405.00 | 4 721.00 | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 775 594.00 | 7 775 594.00 | | 7 775 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557 995.00 | 1 009 999.00 | 1 547 996.00 | 2 557 995.00 |
VC Groupe et associés | 566 991.00 | 566 991.00 | | 566 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 857.00 | 338 676.00 | 1 037 901.00 | 2 476 857.00 |
VI Groupe et associés | 728 162.00 | 728 162.00 | | 728 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 900.00 | | | 1 786 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 137.00 | | | 283 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 995.00 | 505 995.00 | | 505 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620 873.00 | 9 892 761.00 | 1 728 112.00 | 11 620 873.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816 688.00 | 7 678 507.00 | 1 037 901.00 | 9 816 688.00 |