| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294 430.00 | 1 851 077.00 | 443 353.00 | 2 294 430.00 |
AH Fonds commercial | 23 902 734.00 | | 23 902 734.00 | 23 902 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 288.00 | 311 413.00 | 11 876.00 | 323 288.00 |
AN Terrains | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AP Constructions | 878 468.00 | 779 953.00 | 98 515.00 | 878 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675 671.00 | 4 625 644.00 | 1 050 027.00 | 5 675 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431 600.00 | 6 102 319.00 | 4 329 280.00 | 10 431 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BF Prêts | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 846.00 | | 353 846.00 | 353 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 117 156.00 | 13 677 621.00 | 30 439 535.00 | 44 117 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437 553.00 | | 1 437 553.00 | 1 437 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 951 230.00 | 3 958 869.00 | 14 992 361.00 | 18 951 230.00 |
BZ Autres créances | 1 362 673.00 | | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 1 601 884.00 | | 1 601 884.00 | 1 601 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155 037.00 | | 1 155 037.00 | 1 155 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 549 301.00 | 3 958 869.00 | 20 590 431.00 | 24 549 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 666 457.00 | 17 636 491.00 | 51 029 966.00 | 68 666 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 972.00 | | | 375 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 952 297.00 | | | 1 952 297.00 |
CU Autres participations | 161 130.00 | | 161 130.00 | 161 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 576.00 | 619 472.00 | | 710 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 133 482.00 | 19 696 443.00 | | 24 133 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 947.00 | 43 805.00 | | 61 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 584.00 | 2 581 031.00 | | 1 979 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 248.00 | 416 695.00 | | 2 049 248.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934 836.00 | 23 357 446.00 | | 28 934 836.00 |
DP Provisions pour risques | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767 074.00 | 4 410 342.00 | | 4 767 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 720.00 | 1 843 199.00 | | 563 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 493.00 | 5 706 939.00 | | 9 321 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754 329.00 | 6 282 312.00 | | 6 754 329.00 |
EA Autres dettes | 576 768.00 | 130 100.00 | | 576 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 983 384.00 | 18 372 892.00 | | 21 983 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 029 966.00 | 41 842 083.00 | | 51 029 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 752 356.00 | 14 504 522.00 | | 18 752 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 067 403.00 | | 86 067 403.00 | 86 067 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 067 403.00 | | 86 067 403.00 | 86 067 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 104 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 457 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 989 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 706 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 860 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886 203.00 | |
GE Autres charges | | | 829 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 629 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165 043.00 | 2 001 708.00 | | 2 165 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 593.00 | 2 001 708.00 | | 2 168 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970 032.00 | 1 427 029.00 | | 970 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | 122 056.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 582.00 | 1 549 084.00 | | 974 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 011.00 | 452 624.00 | | 1 194 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 487.00 | -29 816.00 | | 502 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 280 138.00 | 67 027 882.00 | | 94 280 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 230 890.00 | 66 611 186.00 | | 92 230 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 248.00 | 416 695.00 | | 2 049 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 596.00 | | 9 159 110.00 | 34 962 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 538 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 44 117 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 520 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 051 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 913 822.00 | | 4 606 631.00 | 21 913 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611 334.00 | | 4 440 122.00 | 12 611 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 225.00 | | 112 357.00 | 430 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607 834.00 | 3 069 787.00 | | 10 607 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | 39.00 | | 7 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826 480.00 | 336 010.00 | | 1 826 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774 178.00 | 2 733 738.00 | | 8 774 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929 433.00 | 4 047 573.00 | 3 018 137.00 | 2 929 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 433.00 | 4 047 573.00 | 3 018 137.00 | 2 929 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 179.00 | 4 047 573.00 | 3 018 137.00 | 3 041 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886 203.00 | 2 856 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 493.00 | 9 321 493.00 | | 9 321 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280 231.00 | 3 280 231.00 | | 3 280 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 964.00 | 2 266 964.00 | | 2 266 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 714.00 | 275 714.00 | | 275 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
UP Prêts | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 846.00 | 353 846.00 | | 353 846.00 |
UX Autres créances clients | 14 737 001.00 | 12 784 704.00 | 1 952 297.00 | 14 737 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214 229.00 | 4 214 229.00 | | 4 214 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 821.00 | 1 007 821.00 | | 1 007 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 333.00 | 501 333.00 | | 501 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275 317.00 | 1 034 713.00 | 3 147 237.00 | 4 275 317.00 |
VI Groupe et associés | 563 720.00 | 563 720.00 | | 563 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096 500.00 | | | 1 096 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803 760.00 | | | 1 803 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 215.00 | 864 215.00 | | 864 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 037.00 | 343 837.00 | 811 200.00 | 1 155 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 844 911.00 | 19 081 414.00 | 2 763 497.00 | 21 844 911.00 |
VW T.V.A. | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 992 960.00 | 18 752 356.00 | 3 147 237.00 | 21 992 960.00 |