| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762 044.00 | 1 546 546.00 | 215 498.00 | 1 762 044.00 |
AH Fonds commercial | 19 828 489.00 | | 19 828 489.00 | 19 828 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 288.00 | 279 934.00 | 43 355.00 | 323 288.00 |
AN Terrains | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AP Constructions | 700 874.00 | 566 317.00 | 134 557.00 | 700 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544 953.00 | 3 469 063.00 | 1 075 890.00 | 4 544 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332 793.00 | 4 738 797.00 | 2 593 995.00 | 7 332 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 962 596.00 | 10 607 834.00 | 24 354 762.00 | 34 962 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 272.00 | | 740 272.00 | 740 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731 934.00 | 2 929 433.00 | 10 802 501.00 | 13 731 934.00 |
BZ Autres créances | 2 399 145.00 | | 2 399 145.00 | 2 399 145.00 |
CF Disponibilités | 3 340 504.00 | | 3 340 504.00 | 3 340 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 699.00 | | 203 699.00 | 203 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 416 754.00 | 2 929 433.00 | 17 487 321.00 | 20 416 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 379 350.00 | 13 537 267.00 | 41 842 083.00 | 55 379 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 949 074.00 | | | 1 949 074.00 |
CU Autres participations | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 215.00 | 7 176.00 | 39.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 472.00 | 438 048.00 | | 619 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 696 443.00 | 11 124 220.00 | | 19 696 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 805.00 | 42 381.00 | | 43 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 031.00 | 3 134 699.00 | | 2 581 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 695.00 | 1 577 756.00 | | 416 695.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357 446.00 | 16 317 103.00 | | 23 357 446.00 |
DP Provisions pour risques | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 342.00 | 2 510 168.00 | | 4 410 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 199.00 | 721 772.00 | | 1 843 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 939.00 | 3 106 016.00 | | 5 706 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282 312.00 | 3 475 723.00 | | 6 282 312.00 |
EA Autres dettes | 130 100.00 | 3 009.00 | | 130 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 372 892.00 | 9 816 688.00 | | 18 372 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 842 083.00 | 26 133 791.00 | | 41 842 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 912 639.00 | 7 678 507.00 | | 14 912 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 103 504.00 | | 59 103 504.00 | 59 103 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 103 504.00 | | 59 103 504.00 | 59 103 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 016 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 707 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 573 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 059 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001 708.00 | 1 099 920.00 | | 2 001 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 708.00 | 1 112 920.00 | | 2 001 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427 029.00 | 1 127 046.00 | | 1 427 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 056.00 | 431.00 | | 122 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549 084.00 | 1 127 477.00 | | 1 549 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 624.00 | -14 556.00 | | 452 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 816.00 | 568 979.00 | | -29 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 027 882.00 | 52 028 711.00 | | 67 027 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 611 186.00 | 50 450 955.00 | | 66 611 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 695.00 | 1 577 756.00 | | 416 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 343.00 | 69 252.00 | | 92 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510 996.00 | | 16 532 337.00 | 21 510 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 501.00 | 430 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080 736.00 | 34 962 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 278 559.00 | 21 913 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 676.00 | 12 611 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088 603.00 | | 11 103 778.00 | 13 088 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055 264.00 | | 5 187 746.00 | 8 055 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 913.00 | | 240 813.00 | 359 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347 643.00 | 4 641 208.00 | 1 381 017.00 | 7 347 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 504.00 | 673.00 | | 6 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 102.00 | 801 024.00 | 360 646.00 | 1 386 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955 038.00 | 3 839 511.00 | 1 020 371.00 | 5 955 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 370 363.00 | 3 363 815.00 | 2 804 745.00 | 2 370 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371 863.00 | 3 363 815.00 | 2 806 245.00 | 2 371 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 863.00 | 3 475 561.00 | 2 806 245.00 | 2 371 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929 433.00 | 2 804 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 939.00 | 5 706 939.00 | | 5 706 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181 192.00 | 2 181 192.00 | | 2 181 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941 772.00 | 2 941 772.00 | | 2 941 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
UP Prêts | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 530 147.00 | 10 530 147.00 | | 10 530 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201 787.00 | 1 252 713.00 | 1 949 074.00 | 3 201 787.00 |
VC Groupe et associés | 904 725.00 | 904 725.00 | | 904 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 466.00 | 935 214.00 | 3 120 414.00 | 4 395 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 199.00 | 1 843 199.00 | | 1 843 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 774 972.00 | | | 3 774 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 167.00 | | | 846 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 288.00 | 731 288.00 | | 731 288.00 |
VP Divers | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 386.00 | 1 104 386.00 | | 1 104 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 389.00 | 659 389.00 | | 659 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 699.00 | 203 699.00 | | 203 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 613 150.00 | 14 407 830.00 | 2 205 320.00 | 16 613 150.00 |
VW T.V.A. | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 372 891.00 | 14 912 639.00 | 3 120 414.00 | 18 372 891.00 |