| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
AP Constructions | 1 314 090.00 | 276 276.00 | 1 037 813.00 | 1 314 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 738.00 | 96 514.00 | 19 224.00 | 115 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 566.00 | 628 256.00 | 78 309.00 | 706 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 228.00 | 1 010 194.00 | 1 267 033.00 | 2 277 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CF Disponibilités | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 305.00 | 1 010 194.00 | 1 381 110.00 | 2 391 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539.00 | | | -539.00 |
DL TOTAL (I) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 987.00 | | | 1 158 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 832.00 | | | 1 367 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 110.00 | | | 1 381 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 988.00 | | 714 988.00 | 714 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 988.00 | | 714 988.00 | 714 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 033.00 | | | 723 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 572.00 | | | 723 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539.00 | | | -539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 257.00 | 11 972.00 | | 2 265 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 061.00 | 11 972.00 | | 2 253 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 740.00 | 139 454.00 | | 870 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 593.00 | 139 454.00 | | 861 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 900.00 | 93 310.00 | 348 457.00 | 1 152 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 833.00 | 308 242.00 | 348 457.00 | 1 367 833.00 |