| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
AP Constructions | 1 314 090.00 | 359 977.00 | 954 113.00 | 1 314 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582.00 | 106 955.00 | 9 626.00 | 116 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 878.00 | 653 296.00 | 74 582.00 | 727 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 384.00 | 1 129 376.00 | 1 170 007.00 | 2 299 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 856.00 | 1 129 376.00 | 1 275 479.00 | 2 404 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 868.00 | | | 1 060 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 160.00 | | | 1 257 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 479.00 | | | 1 275 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 162.00 | | | 293 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 709.00 | | 698 709.00 | 698 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 709.00 | | 698 709.00 | 698 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 874.00 | | | 726 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 834.00 | | | 721 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 229.00 | | | 2 277 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 033.00 | | | 2 265 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 195.00 | 119 182.00 | | 1 010 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 048.00 | 119 182.00 | | 1 001 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 554.00 | 96 556.00 | 343 832.00 | 1 060 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
VP Divers | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 160.00 | 293 162.00 | 343 832.00 | 1 257 160.00 |