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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
AP Constructions | 1 314 090.00 | 501 904.00 | 812 186.00 | 1 314 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 025.00 | 117 031.00 | 12 994.00 | 130 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 377.00 | 694 292.00 | 84 084.00 | 778 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 326.00 | 1 322 375.00 | 1 040 951.00 | 2 363 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 041.00 | 1 322 375.00 | 1 135 666.00 | 2 458 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
DL TOTAL (I) | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 135.00 | | | 886 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 091.00 | | | 1 028 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 666.00 | | | 1 135 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 975.00 | | 858 975.00 | 858 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 975.00 | | 858 975.00 | 858 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 175.00 | | | 861 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 307.00 | | | 790 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 297.00 | | 56 030.00 | 2 307 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 101.00 | | 56 030.00 | 2 295 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 174.00 | 92 201.00 | | 1 230 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 027.00 | 92 201.00 | | 1 221 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 950.00 | 84 213.00 | 350 727.00 | 875 950.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 092.00 | 236 355.00 | 350 727.00 | 1 028 092.00 |