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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
AP Constructions | 1 314 090.00 | 433 421.00 | 880 668.00 | 1 314 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582.00 | 113 302.00 | 3 279.00 | 116 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 790.00 | 674 302.00 | 61 488.00 | 735 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 296.00 | 1 230 173.00 | 1 077 123.00 | 2 307 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 966.00 | 1 230 173.00 | 1 231 793.00 | 2 461 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 265.00 | | | 969 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 086.00 | | | 1 195 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 793.00 | | | 1 231 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 308.00 | | | 320 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 342.00 | | 771 342.00 | 771 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 342.00 | | 771 342.00 | 771 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 842.00 | | | 772 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 385.00 | | 7 912.00 | 2 299 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 189.00 | | 7 912.00 | 2 287 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 377.00 | 100 797.00 | | 1 129 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 230.00 | 100 797.00 | | 1 120 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 294.00 | 90 515.00 | 343 222.00 | 965 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 087.00 | 320 308.00 | 343 222.00 | 1 195 087.00 |