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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
AP Constructions | 1 314 090.00 | 614 656.00 | 699 434.00 | 1 314 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 919.00 | 123 240.00 | 15 679.00 | 138 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 491.00 | 742 839.00 | 220 652.00 | 963 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 039.00 | 1 489 882.00 | 1 071 157.00 | 2 561 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 215 040.00 | | 215 040.00 | 215 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 329.00 | | 253 329.00 | 253 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 369.00 | 1 489 882.00 | 1 324 486.00 | 2 814 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
DL TOTAL (I) | 234 192.00 | | | 234 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 939.00 | | | 967 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 294.00 | | | 1 090 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 486.00 | | | 1 324 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 453.00 | | | 240 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 819.00 | | 698 819.00 | 698 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 819.00 | | 698 819.00 | 698 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 137.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 684.00 | | | 727 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 651.00 | | | 638 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 980.00 | | 55 864.00 | 2 492 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 745.00 | 81 138.00 | | 1 408 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 598.00 | 81 138.00 | | 1 399 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 656.00 | 117 815.00 | 545 520.00 | 967 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 295.00 | 240 453.00 | 545 520.00 | 1 090 295.00 |