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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
AP Constructions | 1 314 090.00 | 565 918.00 | 748 172.00 | 1 314 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 073.00 | 120 426.00 | 11 647.00 | 132 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 178.00 | 713 253.00 | 204 925.00 | 918 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 176.00 | 1 408 744.00 | 1 096 431.00 | 2 505 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CF Disponibilités | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 784.00 | 1 408 744.00 | 1 320 040.00 | 2 728 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
DL TOTAL (I) | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 619.00 | | | 1 052 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 881.00 | | | 1 174 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 040.00 | | | 1 320 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 675.00 | | | 423 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 347.00 | | 550 347.00 | 550 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 347.00 | | 550 347.00 | 550 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 369.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 445.00 | | | 583 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 861.00 | | | 545 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 327.00 | | 141 849.00 | 2 363 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 131.00 | | 141 849.00 | 2 351 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 375.00 | 86 370.00 | | 1 322 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 228.00 | 86 370.00 | | 1 313 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 510.00 | 301 305.00 | 380 869.00 | 1 052 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 881.00 | 423 676.00 | 380 869.00 | 1 174 881.00 |