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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 502.00 | 127 531.00 | 3 971.00 | 131 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 237 943.00 | | 16 237 943.00 | 16 237 943.00 |
AP Constructions | 102 325.00 | 20 985.00 | 81 340.00 | 102 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 854.00 | 119 852.00 | 34 002.00 | 153 854.00 |
BF Prêts | 11 111 171.00 | | 11 111 171.00 | 11 111 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 291 293.00 | 775 939.00 | 64 515 355.00 | 65 291 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 961.00 | | 2 625 961.00 | 2 625 961.00 |
BZ Autres créances | 15 663 645.00 | | 15 663 645.00 | 15 663 645.00 |
CF Disponibilités | 5 261 021.00 | | 5 261 021.00 | 5 261 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 571 981.00 | | 23 571 981.00 | 23 571 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 863 274.00 | 775 939.00 | 88 087 335.00 | 88 863 274.00 |
CU Autres participations | 36 955 202.00 | | 36 955 202.00 | 36 955 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 000.00 | 49 800 000.00 | | 49 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055 487.00 | 5 055 487.00 | | 5 055 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 563.00 | 9 390 396.00 | | 1 841 563.00 |
DL TOTAL (I) | 56 697 050.00 | 64 245 883.00 | | 56 697 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 497.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 064.00 | 57 901.00 | | 49 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 064.00 | 90 398.00 | | 49 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 059 120.00 | 23 163 804.00 | | 24 059 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 212.00 | 4 278 823.00 | | 6 334 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 888.00 | 644 178.00 | | 947 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 341 221.00 | 28 086 805.00 | | 31 341 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 087 335.00 | 92 423 086.00 | | 88 087 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 620.00 | | 1 329 620.00 | 1 329 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 620.00 | | 1 329 620.00 | 1 329 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 987.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 987.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 68 184.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762 779.00 | -799 862.00 | | -762 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 279.00 | 13 919 381.00 | | 7 284 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 716.00 | 4 528 985.00 | | 5 442 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 563.00 | 9 390 396.00 | | 1 841 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 411 250.00 | | 148 274.00 | 77 411 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 268 230.00 | 48 158 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268 230.00 | 65 291 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 345 220.00 | | 24 224.00 | 16 345 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 098.00 | | 124 050.00 | 134 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 426 329.00 | | | 60 426 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 104.00 | 42 835.00 | | 733 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 685.00 | 33 845.00 | | 93 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 817.00 | 8 989.00 | | 133 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 398.00 | | 41 334.00 | 90 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 398.00 | | 41 334.00 | 90 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 212.00 | 6 334 212.00 | | 6 334 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 138.00 | 244 138.00 | | 244 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
UP Prêts | 11 111 171.00 | | | 11 111 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 961.00 | | | 2 625 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 14 948 522.00 | | | 14 948 522.00 |
VI Groupe et associés | 24 059 120.00 | 24 059 120.00 | | 24 059 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 042.00 | | | 328 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 422.00 | | | 376 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513 856.00 | 18 310 959.00 | 11 202 897.00 | 29 513 856.00 |
VW T.V.A. | 468 164.00 | 468 164.00 | | 468 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 341 221.00 | 31 341 221.00 | | 31 341 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |