| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 237 943.00 | | 16 237 943.00 | 16 237 943.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 069.00 | 113 714.00 | 1 354.00 | 115 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 258 580.00 | 21 639 620.00 | 49 618 960.00 | 71 258 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 841.00 | | 553 841.00 | 553 841.00 |
BZ Autres créances | 27 836 689.00 | | 27 836 689.00 | 27 836 689.00 |
CF Disponibilités | 1 884 091.00 | | 1 884 091.00 | 1 884 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 278 967.00 | | 30 278 967.00 | 30 278 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 537 547.00 | 21 639 620.00 | 79 897 926.00 | 101 537 547.00 |
CU Autres participations | 54 155 204.00 | 20 888 802.00 | 33 266 401.00 | 54 155 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 000.00 | 49 800 000.00 | | 49 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055 487.00 | 5 055 487.00 | | 5 055 487.00 |
DH Report à nouveau | -29 328 862.00 | -2 532 833.00 | | -29 328 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 199 554.00 | -26 796 029.00 | | -8 199 554.00 |
DL TOTAL (I) | 17 327 071.00 | 25 526 625.00 | | 17 327 071.00 |
DP Provisions pour risques | 23 566 741.00 | 14 781 000.00 | | 23 566 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 196.00 | 67 214.00 | | 112 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 678 937.00 | 14 848 214.00 | | 23 678 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292 985.00 | 18 493 309.00 | | 34 292 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 214.00 | 3 133 443.00 | | 3 465 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 720.00 | 1 139 377.00 | | 1 133 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 891 919.00 | 22 766 128.00 | | 38 891 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 897 926.00 | 63 140 967.00 | | 79 897 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 781.00 | | 726 781.00 | 726 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 781.00 | | 726 781.00 | 726 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 785 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 805.00 | | | -203 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 421.00 | -110 736.00 | | -103 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 260.00 | 4 123 014.00 | | 3 350 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 814.00 | 30 919 043.00 | | 11 549 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 199 554.00 | -26 796 029.00 | | -8 199 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 420 411.00 | | 2 003.00 | 71 420 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 268 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 834.00 | 71 258 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 834.00 | 115 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369 444.00 | | | 16 369 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 902.00 | | | 278 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 266 462.00 | | 2 003.00 | 54 266 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 955.00 | 15 162.00 | 100 299.00 | 835 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 851.00 | 15 162.00 | 100 299.00 | 198 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 848 214.00 | 8 831 541.00 | 818.00 | 14 848 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 064.00 | | 403 064.00 | 403 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 291 866.00 | | 403 064.00 | 21 291 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 140 080.00 | 8 831 541.00 | 403 882.00 | 36 140 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 214.00 | 3 465 214.00 | | 3 465 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
UX Autres créances clients | 553 841.00 | 553 841.00 | | 553 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
VC Groupe et associés | 26 477 894.00 | 26 477 894.00 | | 26 477 894.00 |
VI Groupe et associés | 35 057 924.00 | 35 057 924.00 | | 35 057 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245 606.00 | 1 245 606.00 | | 1 245 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 507 237.00 | 28 393 976.00 | 113 261.00 | 28 507 237.00 |
VW T.V.A. | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 891 919.00 | 38 891 919.00 | | 38 891 919.00 |