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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 237 943.00 | | 16 237 943.00 | 16 237 943.00 |
AP Constructions | 109 332.00 | 48 419.00 | 60 913.00 | 109 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 092.00 | 133 733.00 | 28 359.00 | 162 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 214 472.00 | 8 036 225.00 | 50 178 247.00 | 58 214 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 855.00 | | 3 687 855.00 | 3 687 855.00 |
BZ Autres créances | 38 310 533.00 | | 38 310 533.00 | 38 310 533.00 |
CF Disponibilités | 861 420.00 | | 861 420.00 | 861 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 865 884.00 | | 42 865 884.00 | 42 865 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 080 356.00 | 8 036 225.00 | 93 044 131.00 | 101 080 356.00 |
CU Autres participations | 40 955 215.00 | 7 215 000.00 | 33 740 215.00 | 40 955 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 000.00 | 49 800 000.00 | | 49 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055 487.00 | 5 055 487.00 | | 5 055 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 532 833.00 | 764 939.00 | | -2 532 833.00 |
DL TOTAL (I) | 52 322 654.00 | 55 620 426.00 | | 52 322 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 252.00 | 38 714.00 | | 57 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 252.00 | 38 714.00 | | 57 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 067 262.00 | 6 539 328.00 | | 37 067 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 187.00 | 11 991 346.00 | | 2 798 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 758.00 | 966 850.00 | | 797 758.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 216.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 664 225.00 | 19 497 740.00 | | 40 664 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 044 131.00 | 75 156 879.00 | | 93 044 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 664 225.00 | | | 40 664 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 221.00 | | 1 197 221.00 | 1 197 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 221.00 | | 1 197 221.00 | 1 197 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 065 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 52 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 403 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 848 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 257 692.00 | | | 2 257 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315 463.00 | -1 334 910.00 | | -1 315 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 134.00 | 6 565 071.00 | | 6 332 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 967.00 | 5 800 133.00 | | 8 864 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 532 833.00 | 764 939.00 | | -2 532 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 204 642.00 | | 9 830.00 | 58 204 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 066 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 214 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369 444.00 | | | 16 369 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 196.00 | | 3 197.00 | 270 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 059 399.00 | | 6 633.00 | 41 059 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 858.00 | 14 367.00 | | 806 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 754.00 | 14 367.00 | | 169 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 714.00 | 18 538.00 | | 38 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 000.00 | 5 403 000.00 | | 1 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 714.00 | 5 421 538.00 | | 1 850 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 403 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 187.00 | 2 798 187.00 | | 2 798 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 422.00 | 244 422.00 | | 244 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 855.00 | 3 687 855.00 | | 3 687 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VC Groupe et associés | 36 681 687.00 | 36 681 687.00 | | 36 681 687.00 |
VI Groupe et associés | 37 067 262.00 | 37 067 262.00 | | 37 067 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 183.00 | 1 575 183.00 | | 1 575 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 115 282.00 | 42 004 465.00 | 110 818.00 | 42 115 282.00 |
VW T.V.A. | 401 775.00 | 401 775.00 | | 401 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 664 225.00 | 40 664 225.00 | | 40 664 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401 796.00 | | | 1 401 796.00 |
ST Autres comptes | 733 573.00 | | | 733 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 175.00 | | | 1 046 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
ZE Dividendes | 764 939.00 | | | 764 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 337 432.00 | | | 2 337 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |