| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 237 943.00 | | 16 237 943.00 | 16 237 943.00 |
AP Constructions | 109 332.00 | 57 920.00 | 51 412.00 | 109 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 2 088.00 | 5 391.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 092.00 | 138 843.00 | 23 249.00 | 162 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 420 411.00 | 21 724 757.00 | 49 695 654.00 | 71 420 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 547.00 | | 373 547.00 | 373 547.00 |
BZ Autres créances | 12 640 416.00 | 403 064.00 | 12 237 352.00 | 12 640 416.00 |
CF Disponibilités | 833 218.00 | | 833 218.00 | 833 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 848 378.00 | 403 064.00 | 13 445 314.00 | 13 848 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 268 788.00 | 22 127 821.00 | 63 140 967.00 | 85 268 788.00 |
CU Autres participations | 54 155 204.00 | 20 888 802.00 | 33 266 401.00 | 54 155 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 000.00 | 49 800 000.00 | | 49 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055 487.00 | 5 055 487.00 | | 5 055 487.00 |
DH Report à nouveau | -2 532 833.00 | | | -2 532 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 796 029.00 | -2 532 833.00 | | -26 796 029.00 |
DL TOTAL (I) | 25 526 625.00 | 52 322 654.00 | | 25 526 625.00 |
DP Provisions pour risques | 14 781 000.00 | | | 14 781 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 214.00 | 57 252.00 | | 67 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 848 214.00 | 57 252.00 | | 14 848 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493 309.00 | 37 067 262.00 | | 18 493 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 443.00 | 2 798 187.00 | | 3 133 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 377.00 | 797 758.00 | | 1 139 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 766 128.00 | 40 664 225.00 | | 22 766 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 140 967.00 | 93 044 131.00 | | 63 140 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 587.00 | | 679 587.00 | 679 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 587.00 | | 679 587.00 | 679 587.00 |
FQ Autres produits | | | 331 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 75 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 454 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 675 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 564 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 906 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 736.00 | -1 315 463.00 | | -110 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 014.00 | 6 332 134.00 | | 4 123 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 043.00 | 8 864 967.00 | | 30 919 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 796 029.00 | -2 532 833.00 | | -26 796 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 214 472.00 | | 13 205 939.00 | 58 214 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 266 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 420 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369 444.00 | | | 16 369 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 393.00 | | 5 510.00 | 273 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 066 032.00 | | 13 200 429.00 | 41 066 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 226.00 | 14 730.00 | | 821 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 121.00 | 14 730.00 | | 184 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 14 781 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 252.00 | 14 790 962.00 | | 57 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 403 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215 000.00 | 14 076 866.00 | | 7 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272 252.00 | 28 867 828.00 | | 7 272 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 443.00 | 3 133 443.00 | | 3 133 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
UX Autres créances clients | 373 547.00 | 373 547.00 | | 373 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VC Groupe et associés | 11 063 016.00 | 11 063 016.00 | | 11 063 016.00 |
VI Groupe et associés | 19 258 248.00 | 19 258 248.00 | | 19 258 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483 761.00 | 1 483 761.00 | | 1 483 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126 418.00 | 13 015 160.00 | 111 258.00 | 13 126 418.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 766 128.00 | 22 766 128.00 | | 22 766 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |