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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 237 943.00 | | 16 237 943.00 | 16 237 943.00 |
AP Constructions | 102 325.00 | 29 785.00 | 72 540.00 | 102 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 841.00 | 123 877.00 | 36 964.00 | 160 841.00 |
BF Prêts | 9 646 030.00 | | 9 646 030.00 | 9 646 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 840 181.00 | 792 735.00 | 67 047 446.00 | 67 840 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 630.00 | | 2 661 630.00 | 2 661 630.00 |
BZ Autres créances | 19 328 653.00 | | 19 328 653.00 | 19 328 653.00 |
CF Disponibilités | 749 462.00 | | 749 462.00 | 749 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 760 031.00 | | 22 760 031.00 | 22 760 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 600 212.00 | 792 735.00 | 89 807 477.00 | 90 600 212.00 |
CU Autres participations | 40 955 215.00 | | 40 955 215.00 | 40 955 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 000.00 | 49 800 000.00 | | 49 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055 487.00 | 5 055 487.00 | | 5 055 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 842.00 | 1 841 563.00 | | 1 952 842.00 |
DL TOTAL (I) | 56 808 329.00 | 56 697 050.00 | | 56 808 329.00 |
DP Provisions pour risques | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 170.00 | 49 064.00 | | 49 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 970.00 | 49 064.00 | | 83 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 925 894.00 | 24 059 120.00 | | 22 925 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 183 713.00 | 6 334 212.00 | | 9 183 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 160.00 | 947 888.00 | | 805 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915 178.00 | 31 341 221.00 | | 32 915 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 807 477.00 | 88 087 335.00 | | 89 807 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 925 894.00 | | | 22 925 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 938.00 | | 1 158 938.00 | 1 158 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 938.00 | | 1 158 938.00 | 1 158 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 213 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -48.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 559 956.00 | -762 779.00 | | -1 559 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 818.00 | 7 284 279.00 | | 6 326 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 976.00 | 5 442 716.00 | | 4 373 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 842.00 | 1 841 563.00 | | 1 952 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 291 293.00 | | 4 006 999.00 | 65 291 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458 112.00 | 50 699 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 112.00 | 67 840 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369 444.00 | | | 16 369 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 148.00 | | 6 987.00 | 258 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 158 099.00 | | 4 000 012.00 | 48 158 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 939.00 | 16 796.00 | | 775 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 531.00 | 3 971.00 | | 127 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 806.00 | 12 825.00 | | 142 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 064.00 | 34 906.00 | | 49 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 064.00 | 34 906.00 | | 49 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 183 713.00 | 9 183 713.00 | | 9 183 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 9 646 030.00 | | | 9 646 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 630.00 | | | 2 661 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 17 476 620.00 | | | 17 476 620.00 |
VI Groupe et associés | 22 925 894.00 | 22 925 894.00 | | 22 925 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619 764.00 | | | 1 619 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 755 354.00 | 22 010 569.00 | 9 744 785.00 | 31 755 354.00 |
VW T.V.A. | 461 804.00 | 461 804.00 | | 461 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 915 178.00 | 32 915 178.00 | | 32 915 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |