| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
AH Fonds commercial | 16 237 943.00 | | 16 237 943.00 | 16 237 943.00 |
AP Constructions | 107 386.00 | 39 048.00 | 68 338.00 | 107 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 841.00 | 128 737.00 | 32 104.00 | 160 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 185.00 | | 104 186.00 | 104 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 204 642.00 | 2 618 858.00 | 55 585 784.00 | 58 204 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 128.00 | | 3 574 128.00 | 3 574 128.00 |
BZ Autres créances | 14 845 158.00 | | 14 845 158.00 | 14 845 158.00 |
CF Disponibilités | 1 137 641.00 | | 1 137 641.00 | 1 137 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 571 095.00 | | 19 571 095.00 | 19 571 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 775 737.00 | 2 618 858.00 | 75 156 879.00 | 77 775 737.00 |
CU Autres participations | 40 955 215.00 | 1 812 000.00 | 39 143 215.00 | 40 955 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800 000.00 | 49 800 000.00 | | 49 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055 487.00 | 5 055 487.00 | | 5 055 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 939.00 | 1 952 842.00 | | 764 939.00 |
DL TOTAL (I) | 55 620 426.00 | 56 808 329.00 | | 55 620 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 714.00 | 49 170.00 | | 38 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 714.00 | 83 970.00 | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539 328.00 | 22 925 894.00 | | 6 539 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991 346.00 | 9 183 713.00 | | 11 991 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 850.00 | 805 160.00 | | 966 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 376.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | 36.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 497 740.00 | 32 915 178.00 | | 19 497 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 156 879.00 | 89 807 477.00 | | 75 156 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 100.00 | | 1 355 100.00 | 1 355 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 100.00 | | 1 355 100.00 | 1 355 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 812 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334 910.00 | -1 559 956.00 | | -1 334 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 071.00 | 6 326 818.00 | | 6 565 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 133.00 | 4 373 976.00 | | 5 800 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 939.00 | 1 952 842.00 | | 764 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 840 181.00 | | 5 061.00 | 67 840 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 640 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640 600.00 | 41 059 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640 600.00 | 58 204 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369 444.00 | | | 16 369 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 135.00 | | 5 061.00 | 265 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 699 999.00 | | | 50 699 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 736.00 | 14 123.00 | | 792 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 631.00 | 14 123.00 | | 155 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 991 345.00 | 11 991 345.00 | | 11 991 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 612.00 | 225 612.00 | | 225 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 128.00 | 3 574 128.00 | | 3 574 128.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VC Groupe et associés | 12 432 012.00 | 12 432 012.00 | | 12 432 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 539 328.00 | 6 539 328.00 | | 6 539 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569 992.00 | 1 569 992.00 | | 1 569 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 779.00 | 826 779.00 | | 825 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 537 639.00 | 18 433 454.00 | 104 186.00 | 18 537 639.00 |
VW T.V.A. | 611 832.00 | 611 832.00 | | 611 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 497 740.00 | 19 497 740.00 | | 19 497 740.00 |