| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 268.00 | 38 944.00 | 978 324.00 | 1 017 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 7 021.00 | 3 383.00 | 10 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 673.00 | 45 966.00 | 981 707.00 | 1 027 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 097.00 | 251 502.00 | 4 735 595.00 | 4 987 097.00 |
BZ Autres créances | 4 112 448.00 | | 4 112 448.00 | 4 112 448.00 |
CF Disponibilités | 261 536.00 | | 261 536.00 | 261 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 500 892.00 | 251 502.00 | 9 249 390.00 | 9 500 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 565.00 | 297 468.00 | 10 231 097.00 | 10 528 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 78 116.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 597.00 | 1 553 215.00 | | 347 597.00 |
DK Provisions réglementées | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 358.00 | 2 631 331.00 | | 1 563 358.00 |
DP Provisions pour risques | 183 485.00 | 105 021.00 | | 183 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 366.00 | 21 155.00 | | 96 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 851.00 | 126 176.00 | | 279 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 16 417.00 | | 2 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 436.00 | 676 557.00 | | 595 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 368.00 | 5 281 033.00 | | 5 948 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 749.00 | 684 270.00 | | 574 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 025.00 | 36 197.00 | | 149 025.00 |
EA Autres dettes | 1 118 029.00 | 998 621.00 | | 1 118 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 888.00 | 7 693 094.00 | | 8 387 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 097.00 | 10 450 601.00 | | 10 231 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 452.00 | 7 016 537.00 | | 7 792 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | 16 417.00 | | 2 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 413 327.00 | | 44 413 327.00 | 44 413 327.00 |
FD Production vendue biens | | 2 277 476.00 | 2 277 476.00 | |
FG Production vendue services | 5 956 008.00 | 82 282.00 | 6 038 290.00 | 5 956 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 369 334.00 | 2 359 758.00 | 52 729 093.00 | 50 369 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 677 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 293 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 201 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 667.00 | |
GE Autres charges | | | 611 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 790 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 854.00 | 2 304.00 | | 43 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 585.00 | | | 641 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 585.00 | 5 499.00 | | 641 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 349.00 | | | 207 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 236.00 | 5 499.00 | | 434 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 455.00 | 830 757.00 | | 229 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 576 121.00 | 57 739 785.00 | | 54 576 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 228 524.00 | 56 186 570.00 | | 54 228 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 597.00 | 1 553 215.00 | | 347 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372.00 | | 1 001.00 | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342.00 | 4.00 | 1 028.00 | 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 4.00 | 10.00 | 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | | 1 000.00 | 17.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | | 1.00 | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 23.00 | 1.00 | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | 258.00 | 105.00 | 126.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | 248.00 | 448.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 248.00 | 448.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 621.00 | 553.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |