| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730 521.00 | 1 054 767.00 | 675 755.00 | 1 730 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 615.00 | 1 569 615.00 | | 1 569 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 842.00 | 100 692.00 | 71 150.00 | 171 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 820.00 | 2 725 074.00 | 792 745.00 | 3 517 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 280.00 | 308 186.00 | 4 520 094.00 | 4 828 280.00 |
BZ Autres créances | 12 892 882.00 | | 12 892 882.00 | 12 892 882.00 |
CF Disponibilités | 380 649.00 | | 380 649.00 | 380 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 725.00 | | 287 725.00 | 287 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389 535.00 | 308 186.00 | 18 081 350.00 | 18 389 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 907 355.00 | 3 033 260.00 | 18 874 095.00 | 21 907 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650 000.00 | 22 000 000.00 | | 7 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 270.00 | -14 472 187.00 | | 35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 975 875.00 | -4 842 542.00 | | -2 975 875.00 |
DK Provisions réglementées | 220 000.00 | 353 239.00 | | 220 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 395.00 | 3 138 509.00 | | 5 029 395.00 |
DP Provisions pour risques | 310 352.00 | 462 763.00 | | 310 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 498.00 | 351 408.00 | | 413 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 850.00 | 814 171.00 | | 723 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 266.00 | 8 470.00 | | 273 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 689 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672 051.00 | 1 479 105.00 | | 1 672 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309 050.00 | 8 929 847.00 | | 8 309 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 315.00 | 2 455 803.00 | | 1 808 315.00 |
EA Autres dettes | 1 057 944.00 | 1 007 338.00 | | 1 057 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 120 850.00 | 23 569 628.00 | | 13 120 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 874 095.00 | 27 522 308.00 | | 18 874 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 448 799.00 | 22 090 522.00 | | 11 448 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 266.00 | 8 470.00 | | 273 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 245 541.00 | 500 415.00 | 69 745 956.00 | 69 245 541.00 |
FG Production vendue services | 7 032 582.00 | 183 754.00 | 7 216 336.00 | 7 032 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 278 123.00 | 684 169.00 | 76 962 292.00 | 76 278 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 456 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 419 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 905 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 285.00 | |
GE Autres charges | | | 406 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 564 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 990.00 | 1 148.00 | | 17 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 854.00 | 22 385.00 | | 33 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 239.00 | 132 074.00 | | 133 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 944.00 | 132 075.00 | | 142 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 664.00 | 144.00 | | 35 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 280.00 | 131 931.00 | | 107 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 627 239.00 | 72 518 724.00 | | 78 627 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 603 114.00 | 77 361 266.00 | | 81 603 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 975 875.00 | -4 842 542.00 | | -2 975 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 152.00 | | 244 719.00 | 3 273 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 3 517 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131 164.00 | | 197 662.00 | 3 131 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 784.00 | | 47 057.00 | 124 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 742.00 | 226 625.00 | | 789 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 651.00 | 188 023.00 | | 727 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 090.00 | 38 602.00 | | 62 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 239.00 | | 133 239.00 | 353 239.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 171.00 | 378 512.00 | 468 833.00 | 814 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 708 708.00 | | | 1 708 708.00 |
6T Sur comptes clients | 398 815.00 | 307 852.00 | 398 481.00 | 398 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 522.00 | 307 852.00 | 398 481.00 | 2 107 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 932.00 | 686 364.00 | 1 000 553.00 | 3 274 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 137.00 | 867 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 071.00 | 133 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309 050.00 | 8 309 050.00 | | 8 309 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 956.00 | 526 956.00 | | 526 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 633.00 | 446 633.00 | | 446 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 944.00 | 1 057 944.00 | | 1 057 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 506.00 | 4 687 506.00 | | 4 687 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
VB T. V. A. | 511 440.00 | 511 440.00 | | 511 440.00 |
VC Groupe et associés | 11 986 475.00 | 11 986 475.00 | | 11 986 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
VP Divers | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 203.00 | 374 203.00 | | 374 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 725.00 | 287 725.00 | | 287 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 026 039.00 | 18 008 887.00 | 17 152.00 | 18 026 039.00 |
VW T.V.A. | 824 232.00 | 824 232.00 | | 824 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 448 799.00 | 11 448 799.00 | | 11 448 799.00 |