| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 715.00 | 566 981.00 | 639 734.00 | 1 206 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 133.00 | 28 922.00 | 34 211.00 | 63 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 357.00 | 595 903.00 | 688 453.00 | 1 284 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 999.00 | 181 510.00 | 3 144 489.00 | 3 325 999.00 |
BZ Autres créances | 644 914.00 | | 644 914.00 | 644 914.00 |
CF Disponibilités | 430 628.00 | | 430 628.00 | 430 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 417.00 | 181 510.00 | 4 466 908.00 | 4 648 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 774.00 | 777 413.00 | 5 155 361.00 | 5 932 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 901 891.00 | -844 273.00 | | -3 901 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045 507.00 | -3 057 619.00 | | -2 045 507.00 |
DK Provisions réglementées | 485 313.00 | 617 386.00 | | 485 313.00 |
DL TOTAL (I) | -4 362 086.00 | -2 184 504.00 | | -4 362 086.00 |
DP Provisions pour risques | 133 088.00 | 168 038.00 | | 133 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 174.00 | 210 809.00 | | 187 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 262.00 | 378 848.00 | | 320 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235.00 | 75 576.00 | | 3 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 868.00 | | | 1 956 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 075.00 | 462 887.00 | | 464 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 855.00 | 6 695 202.00 | | 4 985 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 210.00 | 989 218.00 | | 926 210.00 |
EA Autres dettes | 860 942.00 | 807 407.00 | | 860 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 197 184.00 | 9 030 290.00 | | 9 197 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 361.00 | 7 224 634.00 | | 5 155 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 733 109.00 | 8 567 403.00 | | 8 733 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | 75 576.00 | | 3 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 351 692.00 | 317 336.00 | 41 669 028.00 | 41 351 692.00 |
FG Production vendue services | 5 628 553.00 | 80 437.00 | 5 708 990.00 | 5 628 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 980 245.00 | 397 773.00 | 47 378 017.00 | 46 980 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 051 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 822 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 384 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 749.00 | |
GE Autres charges | | | 279 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 239 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -17 343.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 159.00 | 7 565.00 | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 074.00 | 198 889.00 | | 132 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 444.00 | 198 889.00 | | 151 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | 32 767.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 32 767.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 730.00 | 166 121.00 | | 149 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 202 748.00 | 53 448 229.00 | | 48 202 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 248 255.00 | 56 505 848.00 | | 50 248 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045 507.00 | -3 057 619.00 | | -2 045 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 812.00 | | 32 829.00 | 1 253 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 1 284 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 77 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 715.00 | | | 1 206 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 097.00 | | 32 829.00 | 47 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 079.00 | 190 395.00 | 570.00 | 406 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 672.00 | 181 309.00 | | 385 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | 9 086.00 | 570.00 | 20 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 386.00 | | 132 074.00 | 617 386.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 848.00 | 147 701.00 | 206 286.00 | 378 848.00 |
6T Sur comptes clients | 172 885.00 | 181 491.00 | 172 866.00 | 172 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 885.00 | 181 491.00 | 172 866.00 | 172 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 119.00 | 329 192.00 | 511 226.00 | 1 169 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 240.00 | 379 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 855.00 | 4 985 855.00 | | 4 985 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 942.00 | 860 942.00 | | 860 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 672.00 | 3 178 672.00 | | 3 178 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VB T. V. A. | 318 780.00 | 318 780.00 | | 318 780.00 |
VC Groupe et associés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 868.00 | 1 956 868.00 | | 1 956 868.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 579.00 | 286 579.00 | | 286 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 876.00 | 246 876.00 | | 246 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 789.00 | 4 187 770.00 | 30 019.00 | 4 217 789.00 |
VW T.V.A. | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733 109.00 | 8 733 109.00 | | 8 733 109.00 |