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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 246.00 | 866 744.00 | 472 503.00 | 1 339 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 615.00 | 1 569 615.00 | | 1 569 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 302.00 | | 222 302.00 | 222 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 784.00 | 62 090.00 | 62 694.00 | 124 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 152.00 | 2 498 449.00 | 774 702.00 | 3 273 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 793.00 | 398 815.00 | 3 649 978.00 | 4 048 793.00 |
BZ Autres créances | 1 073 916.00 | | 1 073 916.00 | 1 073 916.00 |
CF Disponibilités | 21 730 998.00 | | 21 730 998.00 | 21 730 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 713.00 | | 292 713.00 | 292 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 146 420.00 | 398 815.00 | 26 747 606.00 | 27 146 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 419 572.00 | 2 897 264.00 | 27 522 308.00 | 30 419 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 515 421.00 | -3 901 891.00 | | -14 515 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842 542.00 | -2 045 507.00 | | -4 842 542.00 |
DK Provisions réglementées | 353 239.00 | 485 313.00 | | 353 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 275.00 | -4 362 086.00 | | 3 095 275.00 |
DP Provisions pour risques | 462 763.00 | 133 088.00 | | 462 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 642.00 | 187 174.00 | | 394 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 405.00 | 320 262.00 | | 857 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 470.00 | 3 235.00 | | 8 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689 064.00 | 1 956 868.00 | | 9 689 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 105.00 | 464 075.00 | | 1 479 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 847.00 | 4 985 855.00 | | 8 929 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 803.00 | 926 210.00 | | 2 455 803.00 |
EA Autres dettes | 1 007 338.00 | 860 942.00 | | 1 007 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 569 628.00 | 9 197 184.00 | | 23 569 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 522 308.00 | 5 155 361.00 | | 27 522 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 090 522.00 | 8 733 109.00 | | 22 090 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 470.00 | 3 235.00 | | 8 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 842 727.00 | 821 722.00 | 63 664 449.00 | 62 842 727.00 |
FG Production vendue services | 6 408 231.00 | 152 638.00 | 6 560 869.00 | 6 408 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 250 958.00 | 974 360.00 | 70 225 318.00 | 69 250 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 386 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 131 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 829 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 831.00 | |
GE Autres charges | | | 432 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 333 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 385.00 | 6 159.00 | | 22 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 075.00 | 151 444.00 | | 132 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 1 714.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 714.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 931.00 | 149 730.00 | | 131 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 518 724.00 | 48 202 748.00 | | 72 518 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 361 266.00 | 50 248 255.00 | | 77 361 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 842 542.00 | -2 045 507.00 | | -4 842 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 357.00 | | 2 033 387.00 | 1 284 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 508.00 | 30 084.00 | 3 273 152.00 | 14 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 972.00 | 3 131 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 5 111.00 | 124 784.00 | 14 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 715.00 | | 1 949 421.00 | 1 206 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 642.00 | | 66 762.00 | 77 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 903.00 | 223 778.00 | 29 939.00 | 595 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 981.00 | 185 643.00 | 24 972.00 | 566 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | 38 135.00 | 4 967.00 | 28 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 313.00 | | 132 074.00 | 485 313.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 262.00 | 1 140 637.00 | 603 495.00 | 320 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 708 708.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 317.00 | 23 317.00 | |
6T Sur comptes clients | 181 510.00 | 479 578.00 | 262 273.00 | 181 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 510.00 | 2 211 603.00 | 285 590.00 | 181 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 085.00 | 3 352 240.00 | 1 021 159.00 | 987 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 678.00 | 889 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 847.00 | 8 929 847.00 | | 8 929 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 839.00 | 512 839.00 | | 512 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 764.00 | 441 764.00 | | 441 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 338.00 | 1 007 338.00 | | 1 007 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 998.00 | 3 872 998.00 | | 3 872 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
VB T. V. A. | 557 444.00 | 557 444.00 | | 557 444.00 |
VC Groupe et associés | 133 748.00 | 86 638.00 | 47 110.00 | 133 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 689 064.00 | 9 689 064.00 | | 9 689 064.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 794.00 | 350 794.00 | | 350 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 713.00 | 292 713.00 | | 292 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 626.00 | 5 368 312.00 | 64 314.00 | 5 432 626.00 |
VW T.V.A. | 1 485 640.00 | 1 485 640.00 | | 1 485 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090 522.00 | 22 090 522.00 | | 22 090 522.00 |