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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273 390.00 | 195 682.00 | 1 077 708.00 | 1 273 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 729.00 | 12 646.00 | 28 083.00 | 40 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 119.00 | 208 328.00 | 1 105 791.00 | 1 314 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 797.00 | 242 523.00 | 4 316 275.00 | 4 558 797.00 |
BZ Autres créances | 2 135 065.00 | | 2 135 065.00 | 2 135 065.00 |
CF Disponibilités | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 781.00 | | 194 781.00 | 194 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 240.00 | 242 523.00 | 6 701 717.00 | 6 944 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 359.00 | 450 851.00 | 7 807 509.00 | 8 258 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 273.00 | 347 597.00 | | -844 273.00 |
DK Provisions réglementées | 816 276.00 | 115 761.00 | | 816 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 004.00 | 1 563 358.00 | | 1 072 004.00 |
DP Provisions pour risques | 69 311.00 | 183 485.00 | | 69 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 722.00 | 96 366.00 | | 120 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 033.00 | 279 851.00 | | 190 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 390.00 | 2 281.00 | | 364 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 904.00 | 595 436.00 | | 367 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 527.00 | 5 948 368.00 | | 4 246 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 554.00 | 574 749.00 | | 561 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 025.00 | | |
EA Autres dettes | 1 005 096.00 | 1 118 029.00 | | 1 005 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 472.00 | 8 387 888.00 | | 6 545 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 509.00 | 10 231 097.00 | | 7 807 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 567.00 | 7 792 452.00 | | 6 177 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 390.00 | 2 281.00 | | 364 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 850 143.00 | 646 310.00 | 43 496 453.00 | 42 850 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 005 599.00 | 26 658.00 | 6 032 258.00 | 6 005 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 855 742.00 | 672 968.00 | 49 528 711.00 | 48 855 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 108 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 794 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 573 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 503 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 310 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 015.00 | 43 854.00 | | 32 015.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 377.00 | 9 535.00 | | 3 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 996.00 | 641 585.00 | | 88 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 515.00 | 204 757.00 | | 700 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 654.00 | 207 349.00 | | 763 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 658.00 | 434 236.00 | | -674 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 491.00 | 229 455.00 | | 47 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 277 934.00 | 54 576 121.00 | | 50 277 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 122 206.00 | 54 228 524.00 | | 51 122 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 273.00 | 347 597.00 | | -844 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 673.00 | | 303 391.00 | 1 027 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 945.00 | 1 314 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 945.00 | 1 273 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 268.00 | | 273 067.00 | 1 017 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | 30 324.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 966.00 | 179 306.00 | 16 943.00 | 45 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 944.00 | 173 681.00 | 16 943.00 | 38 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 5 624.00 | | 7 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 761.00 | 700 515.00 | | 115 761.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 851.00 | 19 036.00 | 108 854.00 | 279 851.00 |
6T Sur comptes clients | 251 502.00 | 193 611.00 | 202 590.00 | 251 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 502.00 | 193 611.00 | 202 590.00 | 251 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 114.00 | 913 162.00 | 311 444.00 | 647 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 623.00 | 222 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 515.00 | 88 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 527.00 | 4 246 527.00 | | 4 246 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 096.00 | 1 005 096.00 | | 1 005 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
VB T. V. A. | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 222.00 | | | 1 330 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 390.00 | 364 390.00 | | 364 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VP Divers | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 366.00 | | | 457 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 643.00 | 6 876 736.00 | 11 907.00 | 6 888 643.00 |
VW T.V.A. | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 567.00 | 6 177 567.00 | | 6 177 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |