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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 715.00 | 385 672.00 | 821 043.00 | 1 206 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 097.00 | 20 407.00 | 26 690.00 | 47 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 812.00 | 406 079.00 | 847 733.00 | 1 253 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 501.00 | 172 885.00 | 3 443 616.00 | 3 616 501.00 |
BZ Autres créances | 2 423 109.00 | | 2 423 109.00 | 2 423 109.00 |
CF Disponibilités | 288 746.00 | | 288 746.00 | 288 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 430.00 | | 221 430.00 | 221 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 785.00 | 172 885.00 | 6 376 900.00 | 6 549 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 597.00 | 578 964.00 | 7 224 634.00 | 7 803 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 273.00 | | | -844 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 619.00 | -844 273.00 | | -3 057 619.00 |
DK Provisions réglementées | 617 386.00 | 816 276.00 | | 617 386.00 |
DL TOTAL (I) | -2 184 504.00 | 1 072 004.00 | | -2 184 504.00 |
DP Provisions pour risques | 168 038.00 | 69 311.00 | | 168 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 809.00 | 120 722.00 | | 210 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 848.00 | 190 033.00 | | 378 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 576.00 | 364 390.00 | | 75 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 887.00 | 367 904.00 | | 462 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 202.00 | 4 246 527.00 | | 6 695 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 218.00 | 561 554.00 | | 989 218.00 |
EA Autres dettes | 807 407.00 | 1 005 096.00 | | 807 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 030 290.00 | 6 545 472.00 | | 9 030 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 634.00 | 7 807 509.00 | | 7 224 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567 403.00 | 6 177 567.00 | | 8 567 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 576.00 | 364 390.00 | | 75 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 993 997.00 | 93 791.00 | 46 087 788.00 | 45 993 997.00 |
FG Production vendue services | 6 498 844.00 | 95 599.00 | 6 594 442.00 | 6 498 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 492 841.00 | 189 389.00 | 52 682 230.00 | 52 492 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 245 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 660 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 261.00 | |
GE Autres charges | | | 436 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 569 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 343.00 | 32 015.00 | | -17 343.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 565.00 | 3 377.00 | | 7 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 889.00 | 88 996.00 | | 198 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 889.00 | 88 996.00 | | 198 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 767.00 | 763 654.00 | | 32 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 121.00 | -674 658.00 | | 166 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 179.00 | 47 491.00 | | -99 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 448 229.00 | 50 277 934.00 | | 53 448 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 505 848.00 | 51 122 206.00 | | 56 505 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 057 619.00 | -844 273.00 | | -3 057 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 119.00 | | 6 368.00 | 1 314 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 675.00 | 1 253 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 675.00 | 1 206 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 390.00 | | | 1 273 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | | 6 368.00 | 40 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 328.00 | 231 659.00 | 33 908.00 | 208 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 682.00 | 223 898.00 | 33 908.00 | 195 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 646.00 | 7 761.00 | | 12 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 276.00 | | 198 889.00 | 816 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 033.00 | 191 600.00 | 2 785.00 | 190 033.00 |
6T Sur comptes clients | 242 523.00 | 172 885.00 | 242 523.00 | 242 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 523.00 | 172 885.00 | 242 523.00 | 242 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 832.00 | 364 485.00 | 444 197.00 | 1 248 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 146.00 | 245 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 202.00 | 6 695 202.00 | | 6 695 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 038.00 | 179 038.00 | | 179 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 407.00 | 807 407.00 | | 807 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 975.00 | 3 484 975.00 | | 3 484 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VB T. V. A. | 395 446.00 | 395 446.00 | | 395 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 156.00 | 1 673 137.00 | 30 019.00 | 1 703 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 040.00 | 6 231 021.00 | 30 019.00 | 6 261 040.00 |
VW T.V.A. | 616 229.00 | 616 229.00 | | 616 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 403.00 | 8 567 403.00 | | 8 567 403.00 |