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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 15 331.00 | 364.00 | 15 695.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 23 816.00 | 1 070.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 318.00 | 125 234.00 | 4 083.00 | 129 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 925.00 | 197 203.00 | 19 722.00 | 216 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 993.00 | 366 186.00 | 30 806.00 | 396 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 871.00 | 17 482.00 | 140 389.00 | 157 871.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 890.00 | 17 482.00 | 249 407.00 | 266 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 883.00 | 383 668.00 | 280 214.00 | 663 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
DL TOTAL (I) | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 112.00 | | 3 009.00 | 420 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 128.00 | 396 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 128.00 | 375 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | 835.00 | 18 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 700.00 | | 2 158.00 | 399 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 15.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 590.00 | 10 662.00 | 26 066.00 | 381 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | 470.00 | | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 729.00 | 10 191.00 | 26 066.00 | 366 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | 10 805.00 | | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 10 805.00 | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 20 805.00 | | 6 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 947.00 | 3 543.00 | 10 403.00 | 13 947.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 073.00 | 186 207.00 | 866.00 | 187 073.00 |
VW T.V.A. | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 983.00 | 118 580.00 | 10 403.00 | 128 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 129.00 | | | 133 129.00 |