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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 67 527.00 | 25 803.00 | 41 724.00 | 67 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 617.00 | 122 667.00 | 58 950.00 | 181 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 821.00 | 197 932.00 | 95 888.00 | 293 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 216.00 | 366 969.00 | 217 247.00 | 584 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 180.00 | 33 217.00 | 390 962.00 | 424 180.00 |
BZ Autres créances | 33 780.00 | 1 000.00 | 32 780.00 | 33 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 152.00 | 34 217.00 | 779 934.00 | 814 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 368.00 | 401 186.00 | 997 181.00 | 1 398 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
DL TOTAL (I) | 450 334.00 | | | 450 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 072.00 | | | 329 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 847.00 | | | 546 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 181.00 | | | 997 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 643.00 | | 1 580 643.00 | 1 580 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 643.00 | | 1 580 643.00 | 1 580 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 721.00 | | | -25 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 178.00 | | | 1 659 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 590.00 | | | 1 517 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 482.00 | | 96 864.00 | 531 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 130.00 | 584 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 130.00 | 547 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 833.00 | | 95 864.00 | 495 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | 1 000.00 | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 076.00 | 57 615.00 | 36 721.00 | 346 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 110.00 | 57 615.00 | 36 721.00 | 330 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
UX Autres créances clients | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 702.00 | 14 856.00 | 313 846.00 | 328 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 625.00 | 460 759.00 | 15 866.00 | 476 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 848.00 | 233 002.00 | 313 846.00 | 546 848.00 |