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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 13 220.00 | 2 745.00 | 15 965.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 24 381.00 | 505.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 867.00 | 130 883.00 | 40 984.00 | 171 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 448.00 | 146 807.00 | 96 640.00 | 243 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 451.00 | 319 892.00 | 160 558.00 | 480 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 028.00 | 22 791.00 | 114 237.00 | 137 028.00 |
BZ Autres créances | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CF Disponibilités | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 151.00 | 22 791.00 | 283 360.00 | 306 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 603.00 | 342 683.00 | 443 919.00 | 786 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 866.00 | | | 189 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 919.00 | | | 443 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 616.00 | | 1 235 616.00 | 1 235 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 616.00 | | 1 235 616.00 | 1 235 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 391.00 | | | 1 264 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 882.00 | | | 1 275 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 093.00 | | 59 005.00 | 437 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 646.00 | 480 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 646.00 | 444 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 444.00 | | 45 005.00 | 415 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | 14 000.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 740.00 | 33 798.00 | 15 646.00 | 301 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 1 500.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 020.00 | 32 298.00 | 15 646.00 | 290 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
UX Autres créances clients | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 038.00 | 19 114.00 | 31 923.00 | 51 038.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 757.00 | 177 891.00 | 14 866.00 | 192 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 141.00 | 148 218.00 | 31 923.00 | 180 141.00 |