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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 25 911.00 | 22 476.00 | 3 435.00 | 25 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 396.00 | 134 645.00 | 54 750.00 | 189 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 973.00 | 168 387.00 | 104 586.00 | 272 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 481.00 | 346 075.00 | 185 406.00 | 531 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 506.00 | | 94 508.00 | 94 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 623.00 | 23 937.00 | 484 685.00 | 508 623.00 |
BZ Autres créances | 54 225.00 | 1 000.00 | 53 225.00 | 54 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 824.00 | 24 937.00 | 634 886.00 | 659 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 305.00 | 371 012.00 | 820 292.00 | 1 191 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 527.00 | | | 254 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 441.00 | | | 253 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 677.00 | | | 149 677.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 546.00 | | | 491 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 292.00 | | | 820 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 854.00 | | | 462 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 004.00 | | | 205 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 236.00 | | 1 476 236.00 | 1 476 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 236.00 | | 1 476 236.00 | 1 476 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 624.00 | | | 1 527 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 904.00 | | | 1 469 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 431.00 | | 82 189.00 | 487 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 139.00 | 531 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 139.00 | 495 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 782.00 | | 82 189.00 | 451 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 851.00 | 42 891.00 | 37 666.00 | 340 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 1 246.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 131.00 | 41 645.00 | 37 666.00 | 326 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
UX Autres créances clients | 508 623.00 | 508 623.00 | | 508 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 436.00 | 19 745.00 | 28 691.00 | 48 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 155.00 | 565 289.00 | 14 866.00 | 580 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 546.00 | 462 855.00 | 28 691.00 | 491 546.00 |