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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 11 720.00 | 4 245.00 | 15 965.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 24 255.00 | 632.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 937.00 | 128 013.00 | 19 923.00 | 147 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 018.00 | 133 151.00 | 104 867.00 | 238 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 092.00 | 301 740.00 | 135 352.00 | 437 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 822.00 | 25 265.00 | 355 557.00 | 380 822.00 |
BZ Autres créances | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 568.00 | 25 265.00 | 462 302.00 | 487 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 661.00 | 327 006.00 | 597 655.00 | 924 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
DL TOTAL (I) | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 110.00 | | | 332 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 655.00 | | | 597 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 983.00 | | 1 121 983.00 | 1 121 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 983.00 | | 1 121 983.00 | 1 121 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 239.00 | | | -25 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 573.00 | | | 1 185 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 545.00 | | | 1 094 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 433.00 | | 89 897.00 | 433 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 237.00 | 437 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 007.00 | 415 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 4 500.00 | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 054.00 | | 85 397.00 | 412 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 657.00 | 21 070.00 | 85 987.00 | 366 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 695.00 | 254.00 | 4 230.00 | 15 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 961.00 | 20 816.00 | 81 757.00 | 350 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 547.00 | 427.00 | 1 709.00 | 26 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 547.00 | 427.00 | 1 709.00 | 26 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 547.00 | 427.00 | 1 709.00 | 26 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 430.00 | 15 368.00 | 42 061.00 | 57 430.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 162.00 | 419 295.00 | 866.00 | 420 162.00 |
VW T.V.A. | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 385.00 | 255 323.00 | 42 061.00 | 297 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
YT Sous‐traitance | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 521.00 | | | 163 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |