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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 24 128.00 | 758.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 951.00 | 128 018.00 | 10 932.00 | 138 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 615.00 | 194 213.00 | 49 401.00 | 243 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 433.00 | 366 657.00 | 66 775.00 | 433 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 468.00 | 26 547.00 | 128 920.00 | 155 468.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 283.00 | 26 547.00 | 269 736.00 | 296 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 717.00 | 393 205.00 | 336 511.00 | 729 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DL TOTAL (I) | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 993.00 | | 46 940.00 | 396 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 433 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 412 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 731.00 | | 46 823.00 | 375 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 117.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 186.00 | 10 971.00 | 10 500.00 | 366 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 331.00 | 364.00 | | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 854.00 | 10 607.00 | 10 500.00 | 350 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | 9 065.00 | | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | 9 065.00 | | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 482.00 | 9 065.00 | 10 000.00 | 27 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 065.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 913.00 | 11 002.00 | 35 911.00 | 46 913.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 599.00 | 175 733.00 | 866.00 | 176 599.00 |
VW T.V.A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 270.00 | 116 358.00 | 35 911.00 | 152 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
YT Sous‐traitance | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 016.00 | | | 191 016.00 |