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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BF Prêts | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 253.00 | | 442 253.00 | 442 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CF Disponibilités | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 991.00 | | 264 991.00 | 264 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 245.00 | | 707 245.00 | 707 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
CU Autres participations | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 252 554.00 | 359 369.00 | | 252 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 650.00 | -6 815.00 | | 164 650.00 |
DL TOTAL (I) | 517 821.00 | 453 171.00 | | 517 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 856.00 | 77 914.00 | | 134 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 7 128.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 253.00 | 142.00 | | 42 253.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 424.00 | 85 184.00 | | 189 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 245.00 | 538 355.00 | | 707 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 424.00 | 85 184.00 | | 189 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 523.00 | | 411 523.00 | 411 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 523.00 | | 411 523.00 | 411 523.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 194.00 | 2 342.00 | | 519 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 544.00 | 9 157.00 | | 354 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 650.00 | -6 815.00 | | 164 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 489.00 | 30 000.00 | 2 804.00 | 413 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 442 253.00 | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 040.00 | | 442 253.00 | 4 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 489.00 | 30 000.00 | 2 804.00 | 413 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
UP Prêts | 29 155.00 | 4 183.00 | | 29 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VI Groupe et associés | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 731.00 | 228 759.00 | 24 972.00 | 253 731.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |