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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 140.00 | | 793 140.00 | 793 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 276 560.00 | | 276 560.00 | 276 560.00 |
CF Disponibilités | 268 987.00 | | 268 987.00 | 268 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 630.00 | | 546 630.00 | 546 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 769.00 | | 1 339 769.00 | 1 339 769.00 |
CU Autres participations | 749 898.00 | | 749 898.00 | 749 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 446 864.00 | 290 503.00 | | 446 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | 206 361.00 | | 28 952.00 |
DL TOTAL (I) | 576 432.00 | 597 480.00 | | 576 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 061.00 | 361 621.00 | | 716 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 528.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 906.00 | 40 666.00 | | 30 906.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 2 758.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 337.00 | 417 633.00 | | 763 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 769.00 | 1 015 113.00 | | 1 339 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 337.00 | 417 633.00 | | 763 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 266.00 | | 411 266.00 | 411 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 266.00 | | 411 266.00 | 411 266.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 404.00 | 584 398.00 | | 416 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 452.00 | 378 038.00 | | 387 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 952.00 | 206 361.00 | | 28 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 649.00 | | 435 000.00 | 362 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 509.00 | 793 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 793 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 649.00 | | 435 000.00 | 362 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UP Prêts | 11 839.00 | 4 644.00 | 7 195.00 | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 716 061.00 | 716 061.00 | | 716 061.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 885.00 | 282 287.00 | 38 598.00 | 320 885.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 337.00 | 763 337.00 | | 763 337.00 |