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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 597.00 | 2 619.00 | 3 216.00 |
BF Prêts | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 721.00 | 597.00 | 791 124.00 | 791 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
BZ Autres créances | 294 913.00 | | 294 913.00 | 294 913.00 |
CF Disponibilités | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 858.00 | | 487 858.00 | 487 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 579.00 | 597.00 | 1 278 982.00 | 1 279 579.00 |
CU Autres participations | 749 898.00 | | 749 898.00 | 749 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 475 816.00 | 446 864.00 | | 475 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 503.00 | 28 952.00 | | 58 503.00 |
DL TOTAL (I) | 634 935.00 | 576 432.00 | | 634 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 32.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305.00 | 716 061.00 | | 430 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 912.00 | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 043.00 | 30 906.00 | | 191 043.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | 3 427.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 047.00 | 763 337.00 | | 644 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 982.00 | 1 339 769.00 | | 1 278 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 763 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 286.00 | | 885 286.00 | 885 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 286.00 | | 885 286.00 | 885 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 13 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 860.00 | 416 404.00 | | 895 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 357.00 | 387 452.00 | | 837 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 503.00 | 28 952.00 | | 58 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 140.00 | | 3 216.00 | 793 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 788 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 791 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 140.00 | | | 793 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UP Prêts | 7 204.00 | 4 767.00 | 2 437.00 | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
UX Autres créances clients | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 290 158.00 | 290 158.00 | | 290 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 430 305.00 | 430 305.00 | | 430 305.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 067.00 | 436 227.00 | 33 840.00 | 470 067.00 |
VW T.V.A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 047.00 | 644 047.00 | | 644 047.00 |