| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 649.00 | | 362 649.00 | 362 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 394 128.00 | | 394 128.00 | 394 128.00 |
CF Disponibilités | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 464.00 | | 652 464.00 | 652 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 113.00 | | 1 015 113.00 | 1 015 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 290 503.00 | 291 559.00 | | 290 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 361.00 | 98 944.00 | | 206 361.00 |
DL TOTAL (I) | 597 480.00 | 491 119.00 | | 597 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 48.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 621.00 | 276 672.00 | | 361 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 084.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 666.00 | 55 904.00 | | 40 666.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 216.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 633.00 | 344 925.00 | | 417 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 113.00 | 836 044.00 | | 1 015 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 633.00 | 344 925.00 | | 417 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 052.00 | | 410 052.00 | 410 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 052.00 | | 410 052.00 | 410 052.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 398.00 | 474 722.00 | | 584 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 038.00 | 375 777.00 | | 378 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 361.00 | 98 944.00 | | 206 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 068.00 | | 2 430.00 | 435 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 849.00 | 362 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 849.00 | 362 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 068.00 | | 2 430.00 | 435 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UP Prêts | 16 348.00 | 4 524.00 | 11 824.00 | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
UX Autres créances clients | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 391 272.00 | 391 272.00 | | 391 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 361 621.00 | 361 621.00 | | 361 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 099.00 | 421 872.00 | 43 227.00 | 465 099.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 633.00 | 417 633.00 | | 417 633.00 |