| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BF Prêts | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 068.00 | | 435 068.00 | 435 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 370.00 | | 166 370.00 | 166 370.00 |
BZ Autres créances | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CF Disponibilités | 164 526.00 | | 164 526.00 | 164 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 976.00 | | 400 976.00 | 400 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 044.00 | | 836 044.00 | 836 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
CU Autres participations | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 291 559.00 | 317 204.00 | | 291 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 944.00 | 124 354.00 | | 98 944.00 |
DL TOTAL (I) | 491 119.00 | 542 175.00 | | 491 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 672.00 | 208 697.00 | | 276 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 35 408.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 904.00 | 82 446.00 | | 55 904.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 925.00 | 326 578.00 | | 344 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 044.00 | 868 753.00 | | 836 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 925.00 | 326 578.00 | | 344 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 722.00 | 487 856.00 | | 474 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 777.00 | 363 501.00 | | 375 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 944.00 | 124 354.00 | | 98 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 328.00 | | 2 160.00 | 438 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 435 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 421.00 | 435 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 328.00 | | 2 160.00 | 438 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
UP Prêts | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 276 672.00 | 276 672.00 | | 276 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 621.00 | 356 621.00 | | 356 621.00 |
VW T.V.A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |