| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BF Prêts | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 328.00 | | 438 328.00 | 438 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 252.00 | | 233 252.00 | 233 252.00 |
BZ Autres créances | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CF Disponibilités | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 425.00 | | 430 425.00 | 430 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 753.00 | | 868 753.00 | 868 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
CU Autres participations | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 317 204.00 | 252 554.00 | | 317 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 354.00 | 164 650.00 | | 124 354.00 |
DL TOTAL (I) | 542 175.00 | 517 821.00 | | 542 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 697.00 | 134 856.00 | | 208 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 11 796.00 | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 42 253.00 | | 82 446.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 578.00 | 189 424.00 | | 326 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 753.00 | 707 245.00 | | 868 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 578.00 | 189 424.00 | | 326 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 888.00 | | 406 888.00 | 406 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 888.00 | | 406 888.00 | 406 888.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 856.00 | 519 194.00 | | 487 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 501.00 | 354 544.00 | | 363 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 354.00 | 164 650.00 | | 124 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 253.00 | | 3 062.00 | 442 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 987.00 | 438 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 987.00 | 438 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 253.00 | | 3 062.00 | 442 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
UP Prêts | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UX Autres créances clients | 233 252.00 | | | 233 252.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 517.00 | 436 517.00 | | 436 517.00 |
VW T.V.A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 578.00 | 326 578.00 | | 326 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |