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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 935.00 | 2 604 445.00 | 1 393 490.00 | 3 997 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 843.00 | 2 610 853.00 | 1 414 990.00 | 4 025 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 852.00 | 3 475.00 | 1 166 377.00 | 1 169 852.00 |
BZ Autres créances | 618 733.00 | | 618 733.00 | 618 733.00 |
CF Disponibilités | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 736.00 | 3 475.00 | 2 463 261.00 | 2 466 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 579.00 | 2 614 327.00 | 3 878 251.00 | 6 492 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 363 942.00 | 362 690.00 | | 363 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 76 251.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 450 547.00 | 521 442.00 | | 450 547.00 |
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 384.00 | 777 508.00 | | 1 716 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 539.00 | 1 083 266.00 | | 1 167 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 575.00 | 440 085.00 | | 458 575.00 |
EA Autres dettes | 54 717.00 | 33 136.00 | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 215.00 | 2 333 996.00 | | 3 397 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 251.00 | 2 885 928.00 | | 3 878 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 967.00 | 1 758 624.00 | | 2 065 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 709.00 | | 5 785 709.00 | 5 785 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 709.00 | | 5 785 709.00 | 5 785 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 86 300.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 86 300.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 073.00 | 6 366.00 | | 23 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 580.00 | 4 800.00 | | 10 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 653.00 | 11 166.00 | | 33 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 653.00 | 75 135.00 | | -21 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 577.00 | 5 135 335.00 | | 5 845 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 472.00 | 5 059 083.00 | | 5 841 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | 76 251.00 | | 4 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 403.00 | 292 347.00 | | 279 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 558.00 | | 1 233 285.00 | 2 827 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 4 025 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 3 999 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 220.00 | | 1 233 285.00 | 2 801 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 007.00 | 477 266.00 | 24 420.00 | 2 158 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 169.00 | 477 266.00 | 24 420.00 | 2 153 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 539.00 | 1 167 539.00 | | 1 167 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 399.00 | | | 1 161 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 938.00 | 383 691.00 | 1 264 394.00 | 1 714 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 100.00 | | | 1 233 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 437.00 | | | 294 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
VP Divers | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 876.00 | 1 803 876.00 | | 1 803 876.00 |
VW T.V.A. | 228 901.00 | 228 901.00 | | 228 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 215.00 | 2 065 967.00 | 1 264 394.00 | 3 397 215.00 |