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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 3 748.00 | 9 722.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 203.00 | 3 167 303.00 | 1 077 901.00 | 4 245 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 539.00 | 3 175 889.00 | 1 110 651.00 | 4 286 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 629.00 | | 1 297 629.00 | 1 297 629.00 |
BZ Autres créances | 732 524.00 | | 732 524.00 | 732 524.00 |
CF Disponibilités | 623 635.00 | | 623 635.00 | 623 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 848.00 | | 2 777 848.00 | 2 777 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 388.00 | 3 175 889.00 | 3 888 499.00 | 7 064 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 368 047.00 | 363 942.00 | | 368 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 178.00 | 4 105.00 | | 52 178.00 |
DL TOTAL (I) | 502 725.00 | 450 547.00 | | 502 725.00 |
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 094.00 | 1 716 384.00 | | 1 436 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 312.00 | 1 167 539.00 | | 1 376 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 422.00 | 458 575.00 | | 477 422.00 |
EA Autres dettes | 65 456.00 | 54 717.00 | | 65 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 284.00 | 3 397 215.00 | | 3 355 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 499.00 | 3 878 251.00 | | 3 888 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 816.00 | 2 065 967.00 | | 2 295 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 154 969.00 | | 6 154 969.00 | 6 154 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 969.00 | | 6 154 969.00 | 6 154 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 043.00 | |
GE Autres charges | | | 25 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 570.00 | 23 073.00 | | 24 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 10 580.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 320.00 | 33 653.00 | | 28 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | -21 653.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 921.00 | 5 845 577.00 | | 6 246 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 743.00 | 5 841 472.00 | | 6 194 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 178.00 | 4 105.00 | | 52 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 168.00 | 279 403.00 | | 308 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 843.00 | | 266 453.00 | 4 025 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 4 286 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 4 258 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 505.00 | | 264 925.00 | 3 999 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 1 528.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 853.00 | 567 043.00 | 2 007.00 | 2 610 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 015.00 | 567 043.00 | 2 007.00 | 2 606 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 312.00 | 1 376 312.00 | | 1 376 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 629.00 | | | 1 297 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 772.00 | 375 304.00 | 1 059 468.00 | 1 434 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 066.00 | | | 404 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
VP Divers | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 576.00 | | | 358 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 801.00 | 2 055 801.00 | | 2 055 801.00 |
VW T.V.A. | 233 884.00 | 233 884.00 | | 233 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 284.00 | 2 295 816.00 | 1 059 468.00 | 3 355 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |