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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 10 888.00 | 2 582.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203 643.00 | 3 978 074.00 | 1 225 569.00 | 5 203 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 979.00 | 3 993 800.00 | 1 236 179.00 | 5 229 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 772.00 | | 1 206 772.00 | 1 206 772.00 |
BZ Autres créances | 460 777.00 | | 460 777.00 | 460 777.00 |
CF Disponibilités | 1 769 331.00 | | 1 769 331.00 | 1 769 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 886.00 | | 3 455 886.00 | 3 455 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 865.00 | 3 993 800.00 | 4 692 065.00 | 8 685 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 75 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 445 581.00 | 385 546.00 | | 445 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 671.00 | 60 035.00 | | 362 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 752.00 | 528 081.00 | | 1 215 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 305.00 | 1 685 824.00 | | 2 536 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 448 022.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 531.00 | 321 834.00 | | 493 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 266.00 | 413 079.00 | | 413 266.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | 35 095.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 314.00 | 2 903 854.00 | | 3 476 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 065.00 | 3 431 935.00 | | 4 692 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 948 196.00 | | 5 948 196.00 | 5 948 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 196.00 | | 5 948 196.00 | 5 948 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 318.00 | |
GE Autres charges | | | 27 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 000.00 | 73 500.00 | | 287 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 000.00 | 73 500.00 | | 287 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 438.00 | 16 005.00 | | 23 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 562.00 | 57 495.00 | | 263 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 905.00 | 6 824 944.00 | | 6 265 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 234.00 | 6 764 909.00 | | 5 903 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 671.00 | 60 035.00 | | 362 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 810.00 | | 553 084.00 | 5 312 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 915.00 | 5 229 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 915.00 | 5 217 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 944.00 | | 553 084.00 | 5 284 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 958.00 | 589 318.00 | 612 477.00 | 4 016 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 120.00 | 589 318.00 | 612 477.00 | 4 012 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 531.00 | 493 531.00 | | 493 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 772.00 | 1 206 772.00 | | 1 206 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VC Groupe et associés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 312.00 | 451 312.00 | | 451 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 990.00 | 748 072.00 | 1 272 611.00 | 2 084 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 012.00 | | | 1 205 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 134.00 | | | 584 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 889.00 | 1 679 861.00 | 8 028.00 | 1 687 889.00 |
VW T.V.A. | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 310.00 | 2 139 392.00 | 1 272 611.00 | 3 476 310.00 |