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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 6 128.00 | 7 342.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940 679.00 | 3 506 483.00 | 1 434 196.00 | 4 940 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 015.00 | 3 517 449.00 | 1 464 566.00 | 4 982 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 124.00 | | 1 448 124.00 | 1 448 124.00 |
BZ Autres créances | 470 492.00 | | 470 492.00 | 470 492.00 |
CF Disponibilités | 562 787.00 | | 562 787.00 | 562 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 809.00 | | 2 594 809.00 | 2 594 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 824.00 | 3 517 449.00 | 4 059 376.00 | 7 576 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 420 225.00 | 368 047.00 | | 420 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 679.00 | 52 178.00 | | -34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 468 046.00 | 502 725.00 | | 468 046.00 |
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 039.00 | 1 435 345.00 | | 1 880 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 749.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 872.00 | 1 376 312.00 | | 1 136 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 014.00 | 477 422.00 | | 489 014.00 |
EA Autres dettes | 54 085.00 | 65 456.00 | | 54 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 840.00 | 3 355 284.00 | | 3 560 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 376.00 | 3 888 499.00 | | 4 059 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 686.00 | 2 295 816.00 | | 2 249 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 510 530.00 | | 6 510 530.00 | 6 510 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 510 530.00 | | 6 510 530.00 | 6 510 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 884.00 | |
GE Autres charges | | | 19 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 25 000.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 25 000.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 326.00 | 24 570.00 | | 10 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 326.00 | 28 320.00 | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 174.00 | -3 320.00 | | 77 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 789.00 | 6 246 921.00 | | 6 715 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 468.00 | 6 194 743.00 | | 6 750 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 679.00 | 52 178.00 | | -34 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 613.00 | 308 168.00 | | 370 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 539.00 | | 947 800.00 | 4 286 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 324.00 | 4 982 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 324.00 | 4 954 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 673.00 | | 947 800.00 | 4 258 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 889.00 | 593 884.00 | 252 324.00 | 3 175 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 051.00 | 593 884.00 | 252 324.00 | 3 171 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 872.00 | 1 136 872.00 | | 1 136 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 124.00 | 1 448 124.00 | | 1 448 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 512.00 | 568 359.00 | 1 311 154.00 | 1 879 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 362.00 | | | 953 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 622.00 | | | 508 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VP Divers | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 290.00 | 1 944 290.00 | | 1 944 290.00 |
VW T.V.A. | 251 332.00 | 251 332.00 | | 251 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 840.00 | 2 249 686.00 | 1 311 154.00 | 3 560 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |