| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 8 508.00 | 4 962.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271 474.00 | 4 003 612.00 | 1 267 862.00 | 5 271 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 810.00 | 4 016 958.00 | 1 295 852.00 | 5 312 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 563.00 | | 1 200 563.00 | 1 200 563.00 |
BZ Autres créances | 175 080.00 | | 175 080.00 | 175 080.00 |
CF Disponibilités | 728 876.00 | | 728 876.00 | 728 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 083.00 | | 2 136 083.00 | 2 136 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 893.00 | 4 016 958.00 | 3 431 935.00 | 7 448 893.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 385 546.00 | 420 225.00 | | 385 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 035.00 | -34 679.00 | | 60 035.00 |
DL TOTAL (I) | 528 081.00 | 468 046.00 | | 528 081.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 490.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 824.00 | 1 880 868.00 | | 1 685 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 022.00 | | | 448 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 834.00 | 1 136 872.00 | | 321 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 079.00 | 489 014.00 | | 413 079.00 |
EA Autres dettes | 35 095.00 | 54 085.00 | | 35 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 854.00 | 3 560 840.00 | | 2 903 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 935.00 | 4 059 376.00 | | 3 431 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 541.00 | 2 249 686.00 | | 1 834 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 342.00 | | 6 692 342.00 | 6 692 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 342.00 | | 6 692 342.00 | 6 692 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 315.00 | |
GE Autres charges | | | 31 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 87 500.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 87 500.00 | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005.00 | 10 326.00 | | 16 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005.00 | 10 326.00 | | 16 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 495.00 | 77 174.00 | | 57 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 944.00 | 6 715 789.00 | | 6 824 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 909.00 | 6 750 468.00 | | 6 764 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 035.00 | -34 679.00 | | 60 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 015.00 | | 515 601.00 | 4 982 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 806.00 | 5 312 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 806.00 | 5 284 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 149.00 | | 515 601.00 | 4 954 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 449.00 | 684 315.00 | 184 806.00 | 3 517 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 611.00 | 684 315.00 | 184 806.00 | 3 512 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 563.00 | 1 200 563.00 | | 1 200 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 422.00 | 615 108.00 | 1 060 179.00 | 1 684 422.00 |
VI Groupe et associés | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 496.00 | | | 594 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 092.00 | 1 399 064.00 | 8 028.00 | 1 407 092.00 |
VW T.V.A. | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 854.00 | 1 834 541.00 | 1 060 179.00 | 2 903 854.00 |