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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871 777.00 | 3 979 406.00 | 892 371.00 | 4 871 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 713.00 | 3 985 814.00 | 897 899.00 | 4 883 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 388.00 | | 1 027 388.00 | 1 027 388.00 |
BZ Autres créances | 434 318.00 | | 434 318.00 | 434 318.00 |
CF Disponibilités | 1 515 546.00 | | 1 515 546.00 | 1 515 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 792.00 | | 2 996 792.00 | 2 996 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 505.00 | 3 985 814.00 | 3 894 691.00 | 7 880 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 808 252.00 | 445 581.00 | | 808 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 165.00 | 362 671.00 | | 467 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 917.00 | 1 215 752.00 | | 1 682 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 789.00 | 2 536 305.00 | | 1 415 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 1 743.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 676.00 | 493 531.00 | | 343 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 132.00 | 413 266.00 | | 436 132.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 31 468.00 | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 774.00 | 3 476 314.00 | | 2 211 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 691.00 | 4 692 065.00 | | 3 894 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 514.00 | | 6 234 514.00 | 6 234 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 514.00 | | 6 234 514.00 | 6 234 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 667.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 500.00 | 287 000.00 | | 216 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 500.00 | 287 000.00 | | 216 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 055.00 | 23 438.00 | | 20 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 430.00 | 23 438.00 | | 20 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 070.00 | 263 562.00 | | 196 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 690.00 | 6 265 905.00 | | 6 484 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 525.00 | 5 903 234.00 | | 6 017 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 165.00 | 362 671.00 | | 467 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 979.00 | | 109 441.00 | 5 229 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 707.00 | 4 883 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 207.00 | 4 873 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 113.00 | | 109 441.00 | 5 217 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 800.00 | 427 667.00 | 435 652.00 | 3 993 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 962.00 | 427 667.00 | 435 652.00 | 3 988 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 676.00 | 343 676.00 | | 343 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 388.00 | 1 027 388.00 | | 1 027 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VC Groupe et associés | 226 522.00 | 226 522.00 | | 226 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 095.00 | 582 018.00 | 833 077.00 | 1 415 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 325.00 | | | 1 198 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 286.00 | 1 473 758.00 | 5 528.00 | 1 479 286.00 |
VW T.V.A. | 238 704.00 | 238 704.00 | | 238 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 774.00 | 1 378 698.00 | 833 077.00 | 2 211 774.00 |